Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 255,91 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFL | ||
ISIN | DE0008475120 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,44 | +35,5 % | +94,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 518,265 |
524,56 |
25.04.24 | 19:36 | 988 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
528,42
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
519,836
|
25.04.24 | 19:32 | 0 | 43 |
Stuttgart |
517,90
|
25.04.24 | 19:15 | 0 | 41 |
Düsseldorf |
517,634
|
25.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
519,08
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
524,32
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
524,18
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
518,865
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
519,26
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
527,766
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
524,985
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
519,25
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Hi-Tech Growth (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch globale Anlagen in Aktien von Unternehmen ab, die dem Informationstechnologiesektor oder einer Branche zuzurechnen sind, die Teil dieses Sektors ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in solche Aktien investiert. Der Informationstechnologiesektor umfasst Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickelt haben oder entwickeln werden oder die signifikant von Fortschritten und Verbesserungen im Informationstechnologiesektor profitieren werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel des Master-Fonds beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master- Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,300 % | AGIF-GL.HI-TECH GROW.F EO | |
0,700 % | übrige Positionen |