AXA World Funds - Europe Small Cap - A EUR DIS Fonds
WKN: 657737 ISIN: LU0125731546
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 258,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH4S | ||
| ISIN | LU0125731546 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,02 | -1,5 % | -8,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Industrie |
| 20,8 % | Informationstechnologie.. |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | Frankreich |
| 18,3 % | Großbritannien |
| 12,2 % | Italien |
| 9,5 % | Deutschland |
| 9,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 157,21 |
158,88 |
18.04.24 | 21:59 | 700 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,46
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
157,17
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
158,233
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
157,164
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
157,27
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
157,93
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Berlin |
157,48
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
158,85
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
158,00
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
158,295
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
157,52
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,160 % | Industrie | |
| 20,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,740 % | Immobilien | |
| 5,110 % | Rohstoffe | |
| 4,490 % | Versorger | |
| 1,350 % | Barmittel | |
| 1,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,500 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 2,960 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
| 2,680 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 2,620 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 2,510 % | AXFOOD AB | |
| 2,460 % | NEOEN S.A.EO 2 | |
| 2,400 % | INTERTEK GROUP LS-,01 | |
| 2,400 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
| 2,390 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 2,330 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
| 73,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,760 % | Frankreich | |
| 18,290 % | Großbritannien | |
| 12,250 % | Italien | |
| 9,510 % | Deutschland | |
| 9,100 % | Niederlande | |
| 6,720 % | Belgien | |
| 5,420 % | Schweden | |
| 4,940 % | Dänemark | |
| 3,440 % | Schweiz | |
| 2,330 % | Norwegen | |
| 1,350 % | Kasse | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Spanien | |
| 0,720 % | Irland | |
| 1,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,130 % | Euro | |
| 18,290 % | Pfund Sterling | |
| 5,420 % | Schwedische Krone | |
| 4,940 % | Dänische Kronen | |
| 3,440 % | Schweizer Franken | |
| 2,330 % | Norwegische Krone | |
| 2,450 % | übrige Währungen |
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