Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 22,12 Mio. EUR | ||
Symbol | OG7Z | ||
ISIN | DE000A0ERYQ0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,47 | +5,1 % | +15,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | IT |
13,5 % | Branchenmix |
13,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,1 % | China |
17,2 % | Republik Korea |
16,8 % | Taiwan |
10,6 % | Emerging Markets |
9,1 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 38,1354 |
38,7074 |
25.04.24 | 21:59 | 1.163 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,37
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
38,116
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
38,171
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
38,031
|
25.04.24 | 19:27 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
38,113
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
München |
38,14
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Berlin |
37,90
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
38,40
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
38,065
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
37,976
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, an. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei insbesondere auf eine attraktive Dividendenrendite geachtet wird. Die wertorientierte Aktienanlage wird ergänzt durch weitere Ertrags- und Substanzbewertungskriterien, wie u.a. Kurs-/Gewinn- und Kurs-/Cashflow-Verhältnisse, sowie Eigenkapitalrenditen und Verschuldungsgrade. Zu Diversifizierungszwecken wird auf eine ausreichende Länder-, Sektoren- und Branchengewichtung geachtet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
21,900 % | Finanzdienstleistungen | |
18,600 % | IT | |
13,500 % | Branchenmix | |
13,500 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,800 % | Industrie | |
7,700 % | Energie | |
5,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,600 % | Versorgungsbetriebe | |
2,700 % | Telekommunikationsdienste | |
2,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,800 % | nicht klassifiziert |
2,100 % | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Sha.. | |
2,100 % | Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares | |
2,100 % | Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares | |
2,000 % | DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares | |
2,000 % | HYUNDAI MOBIS Reg.Shares | |
2,000 % | Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares | |
2,000 % | Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares | |
1,900 % | Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) | |
83,800 % | übrige Positionen |
21,100 % | China | |
17,200 % | Republik Korea | |
16,800 % | Taiwan | |
10,600 % | Emerging Markets | |
9,100 % | Brasilien | |
6,000 % | Vereinigte Staaten | |
5,400 % | Mexiko | |
3,700 % | Indien | |
3,700 % | Polen | |
3,400 % | Hong Kong | |
3,000 % | Südafrika | |
0,000 % | übrige Länder |