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HSBC GIF Euro Bond - AD EUR DIS Fonds

WKN: 120859 ISIN: LU0165129403


18,033 EUR
+0,67 % +0,12
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,1 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.07.20   0,03 EUR)
Fondsvolumen 55,12 Mio. EUR
Symbol JHS8
ISIN LU0165129403
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean Philippe..
Auflagedatum 11.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +4,4 % -10,6 %
5,64 +1,1 % -2,8 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,5 % Frankreich
18,8 % Italien
9,9 % Deutschland
9,5 % Spanien
8,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,9433
18,1227
15.04.24 08:05 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,033
12.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
17,944
15.04.24 21:56 0 54
gettex
18,002
15.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
17,944
15.04.24 21:45 0 16
Berlin
17,94
15.04.24 17:52 0 4
Hamburg
17,95
15.04.24 08:10 0 3
München
17,95
15.04.24 08:07 0 2
Frankfurt
17,944
15.04.24 08:34 0 2
Quotrix
18,025
15.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
17,942
15.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % in qualitativ hochwertige Anleihen (Schuldtitelarten) oder ähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen begeben werden, und kann zudem in Wertpapiere aus beliebigen Ländern, einschließlich Industrieländern und Schwellenländern, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen von Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapiere, bis zu 10 % in ABS und MBS und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, Bloomberg Euro Aggregate.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  5,390 % B.T.P. 18-28
  4,850 % REP. FSE 04-35 O.A.T.
  3,820 % BELGIQUE 15/38 76
  2,750 % BELGIQUE 14-24 72
  2,310 % AXA HOME L. 19/29 MTN
  2,150 % LUXEMBURG 20/30
  1,930 % EIB EUR.INV.BK 15/25 MTN
  1,920 % B.T.P. 09-40
  1,830 % B.T.P. 2031
  1,820 % BUNDANL.V.14/24
  71,230 % übrige Positionen

Länder

  20,470 % Frankreich
  18,830 % Italien
  9,870 % Deutschland
  9,540 % Spanien
  8,940 % Belgien
  8,260 % Supranational
  7,860 % Niederlande
  4,420 % Kanada
  2,150 % Luxemburg
  1,820 % Irland
  1,680 % Dänemark
  1,610 % Norwegen
  1,510 % Österreich
  1,280 % Großbritannien
  0,700 % Kasse
  0,540 % Australien
  0,520 % USA
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,300 % Euro
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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