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Invesco Metaverse and AI Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3DRS4 ISIN: LU2473541154


12,7141 EUR
-1,67 % -0,2163
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2473541154
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony Roberts,..
Auflagedatum 08.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,13 +39,9 % --
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
82,8 % Informationstechnologie..
11,3 % Sonstige Konsumgüter
2,0 % Rohstoffe
1,6 % Gesundheitsdienstleistu..
1,6 % Immobilien
Nach Ländern
55,0 % USA
12,5 % Japan
7,6 % Taiwan
6,2 % Südkorea
5,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7141
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,63
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  82,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,290 % Sonstige Konsumgüter
  2,020 % Rohstoffe
  1,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,550 % Immobilien
  0,770 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,600 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,970 % NVIDIA CORP. DL-,001
  6,690 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  6,600 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  5,640 % BROADCOM INC. DL-,001
  4,430 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,310 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,020 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,240 % ACCENTURE A DL-,0000225
  3,210 % ADOBE INC.
  47,290 % übrige Positionen

Länder

  54,980 % USA
  12,530 % Japan
  7,610 % Taiwan
  6,220 % Südkorea
  5,690 % Italien
  5,100 % China
  3,240 % Irland
  1,930 % Frankreich
  1,930 % Niederlande
  0,770 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  59,980 % US Dollar
  12,530 % Japanische Yen
  9,540 % Euro
  7,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,220 % Südkoreanischer Won
  3,360 % Hongkong-Dollar
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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