Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 368,33 Mio. EUR | ||
Symbol | DJF1 | ||
ISIN | DE0009789842 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,19 | +7,6 % | +29,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 145,422 |
146,603 |
18.04.24 | 13:14 | 3.595 |
LT Baader Bank | 145,364 |
146,651 |
18.04.24 | 13:14 | 139 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,38
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
145,422
|
18.04.24 | 13:14 | -- | 3.596 |
gettex |
145,619
|
18.04.24 | 13:02 | 0 | 17 |
Stuttgart |
145,56
|
18.04.24 | 12:45 | 17 | 14 |
Düsseldorf |
145,491
|
18.04.24 | 12:15 | 0 | 6 |
Hamburg |
146,09
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Berlin |
144,93
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
146,04
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Frankfurt |
145,51
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Hannover |
146,41
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Tradegate |
145,994
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
146,912
|
15.04.24 | 09:40 | 259 | 1 |
Anleihen FX |
145,60
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Aktienmärkten der Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)')zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Wachstumsaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Investmentmanagers des Fonds im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist, und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in einem Teilnehmerstaat der Europäischen Währungsunion haben. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
8,340 % | LVMH EO 0,3 | |
6,430 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
4,940 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
4,860 % | KINGSPAN GRP PLC EO-,13 | |
4,220 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
3,830 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
3,570 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
3,470 % | SAP SE O.N. | |
3,150 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
48,000 % | übrige Positionen |