Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 57,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0327786827 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,50 | -9,9 % | -32,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Sonstige Konsumgüter |
23,3 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Industrie |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Versorger |
Nach Ländern | |
65,3 % | China |
17,3 % | Hong Kong |
7,8 % | Taiwan |
3,7 % | Kayman Inseln |
2,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,8887
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,78
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert mindestens 80%seinesVermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert mindestens 80%seinesVermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Der Anlageverwalter versucht Unternehmen zu identifizieren, die ein unerwartetesGewinnwachstum sowohl auf Branchen- als auch auf Aktienebene generieren können, das vom breiteren Markt noch nicht erkannt wurde.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
32,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,420 % | Industrie | |
9,940 % | Finanzdienstleistungen | |
6,500 % | Versorger | |
4,180 % | Rohstoffe | |
3,020 % | Energie | |
2,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,230 % | Immobilien | |
2,020 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,520 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,290 % | AIA GROUP LTD | |
5,240 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,120 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
3,750 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
3,730 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,730 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
3,530 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,060 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
53,290 % | übrige Positionen |
65,290 % | China | |
17,310 % | Hong Kong | |
7,800 % | Taiwan | |
3,730 % | Kayman Inseln | |
2,060 % | Luxemburg | |
2,020 % | Kasse | |
1,770 % | Großbritannien | |
0,020 % | übrige Länder |
36,200 % | Hongkong-Dollar | |
31,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
20,480 % | US Dollar | |
7,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,060 % | Euro | |
2,020 % | übrige Währungen |