Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A0JELL", wenn Sie einen anderen Wert suchen!

FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC Fonds

WKN: A0JELL ISIN: DE000A0JELL5


76,52 EUR
-0,48 % -0,37
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,99 Mio. EUR
Symbol YFPJ
ISIN DE000A0JELL5
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3989 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,79 -4,4 % -5,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
15,7 % Rohstoffe
12,8 % Informationstechnologie..
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
44,8 % China
6,4 % Japan
5,4 % Australien
5,1 % Hong Kong
4,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
76,354
77,2925
28.03.24 18:49 2.241
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,52
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
76,877
28.03.24 18:47 0 40
Frankfurt
76,289
28.03.24 18:33 0 14
Berlin
76,31
28.03.24 16:32 0 6
München
76,92
28.03.24 14:16 0 6
Tradegate
76,842
27.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  22,330 % Finanzdienstleistungen
  21,320 % Sonstige Konsumgüter
  15,680 % Rohstoffe
  12,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,620 % Industrie
  4,420 % Barmittel
  1,990 % Immobilien
  1,680 % Energie
  9,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,830 % XTR.HARVEST CSI300 1D
  3,020 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  2,840 % NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10
  2,740 % LENOVO GROUP
  2,710 % RIO TINTO LTD
  2,600 % MITSUBISHI KAKOKI
  2,380 % BK O.COMMUNICATIONS H YC1
  2,360 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  2,310 % ZHAOJIN MINING IND.H YC 1
  2,310 % ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF
  72,900 % übrige Positionen

Länder

  44,810 % China
  6,410 % Japan
  5,390 % Australien
  5,060 % Hong Kong
  4,420 % Kasse
  3,850 % Südkorea
  3,500 % USA
  2,840 % Kayman Inseln
  2,710 % Großbritannien
  2,040 % Singapur
  2,030 % Taiwan
  1,990 % Philippinen
  1,900 % Indien
  1,860 % Indonesien
  1,750 % Thailand
  9,440 % übrige Länder

Währungen

  25,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,000 % US Dollar
  13,560 % Hongkong-Dollar
  7,760 % Australische Dollar
  6,410 % Japanische Yen
  3,850 % Südkoreanischer Won
  2,040 % Singapur-Dollar
  2,030 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,990 % Philippinischer Peso
  1,900 % Indische Rupie
  1,860 % Indonesische Rupiah
  1,750 % Thailändischer Baht
  11,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.