Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 7,99 Mio. EUR | ||
Symbol | YFPJ | ||
ISIN | DE000A0JELL5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,79 | -4,4 % | -5,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,7 % | Rohstoffe |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,8 % | China |
6,4 % | Japan |
5,4 % | Australien |
5,1 % | Hong Kong |
4,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 76,354 |
77,2925 |
28.03.24 | 18:49 | 2.241 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,52
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
76,877
|
28.03.24 | 18:47 | 0 | 40 |
Frankfurt |
76,289
|
28.03.24 | 18:33 | 0 | 14 |
Berlin |
76,31
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
München |
76,92
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
76,842
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,330 % | Finanzdienstleistungen | |
21,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,680 % | Rohstoffe | |
12,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,620 % | Industrie | |
4,420 % | Barmittel | |
1,990 % | Immobilien | |
1,680 % | Energie | |
9,450 % | übrige Bestandteile |
3,830 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
3,020 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
2,840 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
2,740 % | LENOVO GROUP | |
2,710 % | RIO TINTO LTD | |
2,600 % | MITSUBISHI KAKOKI | |
2,380 % | BK O.COMMUNICATIONS H YC1 | |
2,360 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
2,310 % | ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 | |
2,310 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
72,900 % | übrige Positionen |
44,810 % | China | |
6,410 % | Japan | |
5,390 % | Australien | |
5,060 % | Hong Kong | |
4,420 % | Kasse | |
3,850 % | Südkorea | |
3,500 % | USA | |
2,840 % | Kayman Inseln | |
2,710 % | Großbritannien | |
2,040 % | Singapur | |
2,030 % | Taiwan | |
1,990 % | Philippinen | |
1,900 % | Indien | |
1,860 % | Indonesien | |
1,750 % | Thailand | |
9,440 % | übrige Länder |
25,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
19,000 % | US Dollar | |
13,560 % | Hongkong-Dollar | |
7,760 % | Australische Dollar | |
6,410 % | Japanische Yen | |
3,850 % | Südkoreanischer Won | |
2,040 % | Singapur-Dollar | |
2,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,990 % | Philippinischer Peso | |
1,900 % | Indische Rupie | |
1,860 % | Indonesische Rupiah | |
1,750 % | Thailändischer Baht | |
11,960 % | übrige Währungen |