Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0JDW5 ISIN: LU0205439572
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 346,90 Mio. USD | ||
| Symbol | FJR2 | ||
| ISIN | LU0205439572 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,47 | +2,2 % | +30,7 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,0 % | Informationstechnologie.. |
| 12,2 % | Immobilien |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | Taiwan |
| 15,6 % | Hong Kong |
| 15,1 % | Australien |
| 13,9 % | Südkorea |
| 12,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,4824 |
25,7028 |
23.04.24 | 09:51 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,3731
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
27,03
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
25,51
|
23.04.24 | 09:47 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
25,523
|
23.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
| Berlin |
25,45
|
23.04.24 | 09:35 | 0 | 2 |
| Hamburg |
25,46
|
23.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
25,443
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
25,58
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatischpazifischen Region haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 26,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,190 % | Immobilien | |
| 7,850 % | Industrie | |
| 4,810 % | Versorger | |
| 3,940 % | Rohstoffe | |
| 0,520 % | Barmittel | |
| 1,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,890 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,790 % | SWIRE PAC. CL.A | |
| 4,380 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 3,950 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,690 % | UNI-PRES.ENTERPRISES TA10 | |
| 3,660 % | SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 | |
| 3,510 % | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | |
| 3,240 % | TREASURY WINE ESTATES LTD | |
| 3,230 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 57,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,200 % | Taiwan | |
| 15,620 % | Hong Kong | |
| 15,060 % | Australien | |
| 13,880 % | Südkorea | |
| 12,080 % | China | |
| 8,220 % | Singapur | |
| 6,390 % | Indien | |
| 3,230 % | Thailand | |
| 2,400 % | Indonesien | |
| 2,200 % | Großbritannien | |
| 1,810 % | Japan | |
| 1,100 % | Finnland | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 1,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,290 % | Australische Dollar | |
| 18,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 15,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,330 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,030 % | US Dollar | |
| 6,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,130 % | Indische Rupie | |
| 5,980 % | Singapur-Dollar | |
| 3,230 % | Thailändischer Baht | |
| 2,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,730 % | Japanische Yen | |
| 1,070 % | Euro | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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