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Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds

WKN: A1W1MH ISIN: DE000A1W1MH5


137,47 EUR
-0,70 % -0,97
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.23   2,45 EUR)
Fondsvolumen 78,60 Mio. EUR
Symbol FZ1F
ISIN DE000A1W1MH5
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Tresides Asse..
Auflagedatum 29.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,63 +7,8 % +37,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,9 % Deutschland
20,4 % Frankreich
14,2 % Supranational
9,5 % Österreich
6,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,901
141,337
28.03.24 14:20 751
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,47
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
139,50
28.03.24 14:17 0 22
Stuttgart
136,00
28.03.24 14:00 0 18
Düsseldorf
135,96
28.03.24 13:15 0 6
Berlin
135,81
28.03.24 12:45 0 5
München
138,74
28.03.24 12:43 0 4
Hamburg
137,87
28.03.24 08:09 0 1
Quotrix
138,075
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
135,88
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  7,940 % BUNDANL.V.14/24
  6,370 % EU EUROP. UNION 14/24 MTN
  6,340 % NEDERLD 14-24
  6,300 % OESTERREICH 19/24 MTN
  6,170 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  4,780 % FINLD 14-24
  4,550 % EFSF 20/25 MTN
  4,000 % DZ HYP PF.R.1266 MTN
  3,970 % CIE FIN.FONC 20/24 MTN
  3,840 % BPCE 20/25 MTN
  45,740 % übrige Positionen

Länder

  33,860 % Deutschland
  20,360 % Frankreich
  14,180 % Supranational
  9,520 % Österreich
  6,340 % Niederlande
  4,780 % Finnland
  3,010 % Belgien
  3,010 % Norwegen
  4,940 % übrige Länder

Währungen

  98,270 % Euro
  1,730 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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