Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 27,72 Mio. EUR | ||
Symbol | FF94 | ||
ISIN | LU0207947044 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,67 | -3,2 % | +35,5 % | |||
15,06 | +1,9 % | +10,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
29,2 % | Sonstige Konsumgüter |
27,2 % | Industrie |
15,5 % | Rohstoffe |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
89,1 % | Deutschland |
8,5 % | Norwegen |
0,6 % | Kasse |
0,2 % | Luxemburg |
1,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 366,719 |
379,572 |
28.03.24 | 22:59 | 7.310 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
374,82
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
366,719
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 7.309 |
Stuttgart |
370,96
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
370,70
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hannover |
371,27
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
371,02
|
28.03.24 | 13:00 | 45 | 2 |
München |
373,40
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
372,927
|
28.03.24 | 22:25 | 11 | 1 |
Quotrix |
368,45
|
13.03.24 | 13:05 | 50 | 1 |
Anleihen FX |
370,18
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
29,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,160 % | Industrie | |
15,480 % | Rohstoffe | |
10,350 % | Finanzdienstleistungen | |
8,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,730 % | Immobilien | |
0,560 % | Barmittel | |
0,380 % | Energie | |
1,590 % | übrige Bestandteile |
8,520 % | HYDROGEN PRO AS NK -,001 | |
6,170 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
5,510 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
5,040 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
4,990 % | COMMERZBANK AG | |
4,760 % | RHEINMETALL AG | |
4,520 % | CECONOMY AG ST O.N. | |
4,340 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
4,270 % | K+S AG NA O.N. | |
3,980 % | DEUTZ AG O.N. | |
47,900 % | übrige Positionen |
89,110 % | Deutschland | |
8,520 % | Norwegen | |
0,560 % | Kasse | |
0,200 % | Luxemburg | |
1,610 % | übrige Länder |
91,000 % | Euro | |
8,520 % | Norwegische Krone | |
0,480 % | übrige Währungen |