Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005424519 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,70 | +20,0 % | +55,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Informationstechnologie.. |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
62,4 % | USA |
8,8 % | Kasse |
3,8 % | Frankreich |
3,7 % | Großbritannien |
3,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,37
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
27,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,390 % | Finanzdienstleistungen | |
8,780 % | Barmittel | |
7,040 % | Industrie | |
3,780 % | Rohstoffe | |
3,720 % | Energie | |
1,790 % | Versorger | |
1,200 % | Immobilien | |
11,980 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
4,490 % | APPLE INC. | |
4,310 % | US TREASURY 2024 | |
4,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,180 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,350 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,020 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
70,850 % | übrige Positionen |
62,410 % | USA | |
8,780 % | Kasse | |
3,810 % | Frankreich | |
3,670 % | Großbritannien | |
3,530 % | Deutschland | |
3,160 % | Japan | |
3,020 % | Kanada | |
2,060 % | Schweiz | |
1,890 % | Niederlande | |
1,380 % | Irland | |
0,700 % | Spanien | |
0,680 % | Dänemark | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,590 % | Italien | |
0,420 % | Südkorea | |
0,350 % | Schweden | |
0,260 % | Australien | |
0,230 % | Brasilien | |
0,200 % | Finnland | |
0,200 % | Norwegen | |
0,200 % | Isle of Man | |
0,160 % | Portugal | |
1,630 % | übrige Länder |
64,500 % | US Dollar | |
13,300 % | Euro | |
3,170 % | Japanische Yen | |
3,020 % | Kanadische Dollar | |
2,690 % | Pfund Sterling | |
1,720 % | Schweizer Franken | |
0,680 % | Dänische Kronen | |
0,670 % | Hongkong-Dollar | |
0,420 % | Südkoreanischer Won | |
0,350 % | Schwedische Krone | |
0,260 % | Australische Dollar | |
0,230 % | Brasilianische Real | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
8,790 % | übrige Währungen |