Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,89 % | ||
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Fondsvolumen | 12,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0614923133 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,78 | +8,5 % | -11,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
62,6 % | Luxemburg |
22,9 % | Bundesrep. Deutschland |
7,7 % | Irland |
5,2 % | Sonstige |
1,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,40
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Teilfondsvermögen kann in Wertpapiere, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investiert werden. Weiterhin kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) investieren. Die Investitionen unterliegen keinen Länderbeschränkungen, d.h. es sind auch Investitionen in Schwellenländer möglich. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen nvestieren. Der Anteil der Anlage in Aktien, Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) und Zertifikaten mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswerten wird in Summe 75 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,840 % | B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile o.N. | |
9,610 % | HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.. | |
7,730 % | HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V .. | |
7,530 % | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber.. | |
65,290 % | übrige Positionen |
62,600 % | Luxemburg | |
22,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
7,700 % | Irland | |
5,200 % | Sonstige | |
1,700 % | Frankreich |
92,300 % | Euro | |
7,700 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |