Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1479965193 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,24 | +4,4 % | -9,0 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,3 % | Frankreich |
18,2 % | Deutschland |
13,8 % | Italien |
9,8 % | Spanien |
7,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
933,53
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22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschliesslich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. leichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,470 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,450 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,440 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,440 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,410 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,400 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,370 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,370 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
0,360 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,350 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
95,940 % | übrige Positionen |
22,260 % | Frankreich | |
18,190 % | Deutschland | |
13,750 % | Italien | |
9,770 % | Spanien | |
7,580 % | Niederlande | |
6,900 % | Supranational | |
3,750 % | Belgien | |
3,230 % | USA | |
2,690 % | Österreich | |
1,590 % | Finnland | |
1,450 % | Irland | |
1,440 % | Großbritannien | |
1,210 % | Portugal | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,970 % | Kanada | |
0,710 % | Schweden | |
0,610 % | Griechenland | |
0,550 % | Norwegen | |
0,520 % | Australien | |
0,480 % | Slowakei | |
0,380 % | Dänemark | |
0,340 % | Schweiz | |
0,310 % | Japan | |
0,310 % | Rumänien | |
0,270 % | Polen | |
0,210 % | Kroatien | |
0,210 % | Slowenien | |
0,170 % | Südkorea | |
0,140 % | Ungarn | |
0,140 % | Mexiko | |
0,130 % | Neuseeland | |
0,120 % | Bulgarien | |
0,120 % | Kasse | |
0,100 % | Zypern | |
0,100 % | Jersey | |
0,100 % | Litauen | |
0,100 % | Lettland |
99,870 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |