DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,80 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J0 | ||
| ISIN | LU0553169458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,87 | +10,0 % | +24,1 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Industrie |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 46,3 % | USA |
| 14,7 % | Deutschland |
| 4,1 % | Frankreich |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 199,045 |
202,03 |
16.04.24 | 19:54 | 86 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,24
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
201,68
|
16.04.24 | 19:47 | 0 | 43 |
| München |
202,11
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 17,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,370 % | Industrie | |
| 4,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,210 % | Rohstoffe | |
| 1,740 % | Energie | |
| 0,960 % | Barmittel | |
| 0,830 % | Immobilien | |
| 0,190 % | Versorger | |
| 49,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,480 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,060 % | MEXICO 2031 | |
| 1,830 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 1,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,680 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,660 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 81,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,280 % | USA | |
| 14,730 % | Deutschland | |
| 4,140 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Großbritannien | |
| 2,860 % | Japan | |
| 2,410 % | Dänemark | |
| 2,340 % | Norwegen | |
| 2,060 % | Mexiko | |
| 1,990 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Hong Kong | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,860 % | Finnland | |
| 1,790 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Taiwan | |
| 1,580 % | Italien | |
| 1,430 % | Kayman Inseln | |
| 1,420 % | Niederlande | |
| 0,960 % | Kasse | |
| 0,770 % | Südkorea | |
| 0,680 % | Brasilien | |
| 0,620 % | Supranational | |
| 0,380 % | Indien | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,290 % | China | |
| 0,210 % | Argentinien | |
| 0,190 % | Kanada | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,420 % | US Dollar | |
| 31,550 % | Euro | |
| 2,340 % | Norwegische Krone | |
| 2,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,990 % | Schweizer Franken | |
| 1,830 % | Japanische Yen | |
| 1,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,440 % | Dänische Kronen | |
| 1,410 % | Pfund Sterling | |
| 1,010 % | Indische Rupie | |
| 0,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,310 % | Singapur-Dollar | |
| 0,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,190 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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