DWS Concept DJE Alpha Renten Global - LC EUR ACC Fonds

WKN: 974515 ISIN: LU0087412390


136,47 EUR
+0,22 % +0,30
Börse
Stand 28.03.24 - 12:16:22 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
08.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 646,79 Mio. EUR
Symbol FKND
ISIN LU0087412390
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 30.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,80 +6,4 % +12,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,9 % Finanzsektor
3,1 % Informationstechnologie
2,7 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
1,4 % Grundstoffe
Nach Ländern
32,4 % USA
23,3 % Deutschland
10,6 % Sonstige Länder
8,2 % Italien
6,4 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
136,463
137,175
28.03.24 09:03 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,77
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
136,463
28.03.24 12:32 46 16
Stuttgart
136,47
28.03.24 12:16 0 11
Düsseldorf
136,463
28.03.24 12:15 0 5
Berlin
136,41
28.03.24 09:43 0 3
Frankfurt
136,478
28.03.24 09:07 106 2
Hamburg
136,22
28.03.24 08:09 0 1
München
136,22
28.03.24 08:14 0 1
Hannover
136,49
28.03.24 09:13 0 1
Tradegate
136,836
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
136,77
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
136,46
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10% des Fonds können in rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate, strukturierte Finanzprodukte und Fonds angelegt werden, sofern die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ausgeschlossen ist. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  6,900 % Finanzsektor
  3,100 % Informationstechnologie
  2,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,500 % Versorger
  1,400 % Grundstoffe
  0,800 % Industrien
  0,700 % Energie
  0,600 % Kommunikationsservice
  0,400 % Dauerhafte Konsumgüter
  0,300 % Immobilien
  81,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,870 % US TREASURY 2028
  4,530 % USA 15.03.2025 1,75
  4,260 % FORTUM OYJ 19/29 MTN
  2,630 % TUI AG WDL.21/28
  2,490 % EIB 20/24 MTN
  2,430 % USA 15.05.2032 2,875
  2,110 % ENEL F. INTL 22/25 REGS
  2,040 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  1,840 % B.T.P. 15-32
  1,790 % K+S AG ANL. 18/24
  70,010 % übrige Positionen

Länder

  32,400 % USA
  23,300 % Deutschland
  10,600 % Sonstige Länder
  8,200 % Italien
  6,400 % Finnland
  3,600 % Supranational
  3,500 % Irland
  3,000 % Japan
  2,800 % Schweiz
  1,900 % Norwegen
  1,900 % Schweden
  2,400 % übrige Länder

Währungen

  46,400 % Euro
  42,200 % US-Dollar
  4,700 % Neuer Mexikanischer Peso
  2,400 % Japanische Yen
  1,800 % Schweizer Franken
  1,500 % Dänische Kronen
  0,500 % Norwegische Kronen
  0,200 % Hongkong-Dollar
  0,200 % Neue Taiwan Dollar
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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