DJE - Asien - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5KZ ISIN: LU0374456654


153,48 EUR
+0,31 % +0,48
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,79 EUR)
Fondsvolumen 84,09 Mio. EUR
Symbol LU9H
ISIN LU0374456654
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 -9,5 % -18,8 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Informationstechnologie..
19,3 % Finanzdienstleistungen
14,4 % Industrie
11,7 % Immobilien
11,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,4 % Japan
28,0 % Hong Kong
9,2 % Taiwan
8,5 % China
7,5 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
152,451
154,325
18.04.24 21:59 1.612
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,48
18.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
152,36
18.04.24 21:56 0 54
gettex
153,614
18.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
152,711
18.04.24 21:46 0 16
Frankfurt
152,488
18.04.24 19:26 0 13
Hamburg
153,18
18.04.24 08:04 0 3
Hannover
153,42
18.04.24 08:32 0 3
Quotrix
151,611
17.04.24 09:36 20 2
Berlin
152,83
18.04.24 08:16 0 1
München
153,33
18.04.24 08:15 0 1
Tradegate
153,90
18.04.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
152,99
18.04.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  36,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,330 % Finanzdienstleistungen
  14,370 % Industrie
  11,660 % Immobilien
  11,630 % Sonstige Konsumgüter
  2,840 % Rohstoffe
  2,130 % Energie
  1,610 % Versorger
  1,150 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  7,720 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  7,090 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,020 % KINGB.LAMINATES H. HD-,10
  4,920 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,660 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,600 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  3,540 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  3,280 % HON KWOK LD INV.CONS.
  3,100 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,090 % PRADA SPA EO 1
  54,980 % übrige Positionen

Länder

  34,350 % Japan
  28,020 % Hong Kong
  9,150 % Taiwan
  8,460 % China
  7,510 % Indien
  6,050 % Südkorea
  3,090 % Italien
  2,400 % Indonesien
  1,900 % Singapur

Währungen

  34,350 % Japanische Yen
  31,720 % Hongkong-Dollar
  9,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,510 % Indische Rupie
  6,050 % Südkoreanischer Won
  3,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,090 % Euro
  2,400 % Indonesische Rupiah
  1,900 % Singapur-Dollar
  1,290 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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