DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164317 ISIN: LU0159549145


312,735 EUR
+0,31 % +0,97
Börse
Stand 28.03.24 - 07:57:11 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   4,68 EUR)
Fondsvolumen 294,87 Mio. EUR
Symbol LU9D
ISIN LU0159549145
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Moritz Rehmann
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,88 +15,6 % +36,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Informationstechnologie..
18,4 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Sonstige Konsumgüter
5,7 % Rohstoffe
5,0 % Barmittel
Nach Ländern
34,5 % USA
13,1 % Deutschland
9,9 % Japan
8,3 % Irland
5,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
311,90
314,07
28.03.24 10:56 53
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
311,53
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
312,028
28.03.24 10:47 0 8
Stuttgart
311,78
28.03.24 10:30 0 7
Berlin
311,64
28.03.24 09:43 0 3
Düsseldorf
311,727
28.03.24 10:15 0 3
München
311,94
28.03.24 09:42 0 3
Frankfurt
311,774
28.03.24 10:15 0 3
Hamburg
310,28
28.03.24 08:09 0 1
Hannover
311,73
28.03.24 09:12 0 1
Tradegate
312,767
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
312,735
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
310,76
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  23,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,380 % Finanzdienstleistungen
  11,840 % Sonstige Konsumgüter
  5,690 % Rohstoffe
  4,990 % Barmittel
  2,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,100 % Energie
  1,430 % Industrie
  0,420 % Versorger
  0,330 % Immobilien
  28,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,590 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  2,230 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,050 % MEXIKO 22/33
  2,040 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,020 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,850 % ITALIEN 23/34
  1,770 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,760 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,740 % LINDE PLC EO -,001
  1,680 % US TREASURY 2024
  77,270 % übrige Positionen

Länder

  34,500 % USA
  13,090 % Deutschland
  9,950 % Japan
  8,340 % Irland
  4,990 % Kasse
  3,890 % Frankreich
  3,330 % Italien
  3,290 % Schweiz
  3,170 % Großbritannien
  2,050 % Mexiko
  1,800 % Norwegen
  1,470 % Dänemark
  1,390 % Taiwan
  1,250 % Hong Kong
  1,090 % Kanada
  1,060 % Niederlande
  0,970 % Südkorea
  0,940 % Finnland
  0,860 % Kayman Inseln
  0,700 % China
  0,430 % Indien
  0,400 % Jersey
  0,380 % Singapur
  0,290 % Indonesien
  0,290 % Schweden
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  38,920 % US Dollar
  31,570 % Euro
  9,070 % Japanische Yen
  3,290 % Schweizer Franken
  2,710 % Pfund Sterling
  1,800 % Norwegische Krone
  1,640 % Hongkong-Dollar
  1,470 % Dänische Kronen
  1,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,090 % Kanadische Dollar
  0,970 % Südkoreanischer Won
  0,430 % Indische Rupie
  0,380 % Singapur-Dollar
  0,290 % Indonesische Rupiah
  4,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat