DJE - Dividende & Substanz - I CHF ACC H Fonds

WKN: A0Q8D2 ISIN: LU0383655254


252,37 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 09:42:46 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol LU9U
ISIN LU0383655254
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 05.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 +12,7 % +52,2 %
10,54 +28,3 % +66,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,6 % Informationstechnologie..
22,0 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
8,9 % Industrie
Nach Ländern
40,4 % USA
12,9 % Deutschland
7,2 % Frankreich
6,0 % Hong Kong
4,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
251,374
253,334
28.03.24 12:17 69
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
250,4864
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
245,84
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
252,111
28.03.24 12:17 0 14
Frankfurt
251,529
28.03.24 11:31 0 5
Düsseldorf
251,614
28.03.24 11:16 0 4
München
252,37
28.03.24 09:42 0 3
Berlin
251,31
28.03.24 09:42 0 3
Quotrix
251,78
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  30,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,960 % Finanzdienstleistungen
  12,130 % Sonstige Konsumgüter
  11,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,870 % Industrie
  7,050 % Rohstoffe
  4,860 % Energie
  2,580 % Immobilien
  1,010 % Versorger

Größte Positionen

  4,120 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  3,720 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,550 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,440 % LINDE PLC EO -,001
  3,270 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,190 % ELI LILLY
  2,670 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,530 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  2,340 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  2,290 % ALLIANZ SE NA O.N.
  68,880 % übrige Positionen

Länder

  40,380 % USA
  12,860 % Deutschland
  7,180 % Frankreich
  5,960 % Hong Kong
  4,470 % Schweiz
  3,950 % Irland
  3,720 % Dänemark
  3,420 % Japan
  2,930 % Spanien
  2,420 % Taiwan
  1,960 % Niederlande
  1,670 % Großbritannien
  1,550 % Norwegen
  1,520 % China
  1,260 % Südkorea
  1,220 % Finnland
  0,800 % Indien
  0,690 % Indonesien
  0,650 % Kanada
  0,370 % Argentinien
  0,360 % Singapur
  0,260 % Südafrika
  0,230 % Italien
  0,210 % Chile

Währungen

  100,140 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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