Tri Style Fund - EUR Fonds

WKN: 798617 ISIN: AT0000701172


19,074 EUR
-0,24 % -0,046
Börse
Stand 28.03.24 - 18:45:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
11.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 31,71 Mio. EUR
Symbol W8S1
ISIN AT0000701172
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +16,2 % +23,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Informationstechnologie..
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Rohstoffe
7,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
28,9 % USA
17,7 % Deutschland
9,2 % Irland
6,1 % Großbritannien
5,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,0721
19,2735
28.03.24 18:46 33
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,15
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
19,149
28.03.24 19:17 0 42
Stuttgart
19,09
28.03.24 19:00 0 40
Düsseldorf
19,074
28.03.24 18:45 0 12
Berlin
19,14
28.03.24 16:32 0 7
München
19,13
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
19,04
28.03.24 08:08 0 1
Frankfurt
19,069
28.03.24 08:28 0 1
Tradegate
19,193
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
19,20
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
19,13
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  16,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,800 % Sonstige Konsumgüter
  7,570 % Rohstoffe
  7,300 % Finanzdienstleistungen
  5,370 % Energie
  2,340 % Industrie
  1,740 % Immobilien
  1,330 % Barmittel
  1,300 % Versorger
  36,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % DJE-ASIEN XP EO
  4,890 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  4,500 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  4,120 % XTRACK. ETC GOLD 80
  3,830 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,160 % LINDE PLC EO -,001
  2,920 % VODAFONE GRP 2030
  2,640 % ASML HOLDING EO -,09
  2,630 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,470 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  63,840 % übrige Positionen

Länder

  28,860 % USA
  17,710 % Deutschland
  9,190 % Irland
  6,130 % Großbritannien
  5,280 % Frankreich
  3,340 % Niederlande
  2,900 % Norwegen
  2,470 % Südafrika
  2,070 % Italien
  1,960 % Saudi-Arabien
  1,950 % Dänemark
  1,920 % Finnland
  1,450 % Taiwan
  1,330 % Kasse
  1,060 % China
  1,030 % Schweiz
  0,650 % Hong Kong
  10,700 % übrige Länder

Währungen

  45,090 % US Dollar
  32,840 % Euro
  2,900 % Norwegische Krone
  2,470 % Südafrikanischer Rand
  1,950 % Dänische Kronen
  1,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,030 % Schweizer Franken
  0,650 % Hongkong-Dollar
  11,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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