UBAM Dr.Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2.354,10 EUR
-0,85 % -20,11
Börse
Stand 16.04.24 - 09:53:40 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,77 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,54 +11,0 % +37,7 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Finanzdienstleistungen
14,6 % Rohstoffe
13,8 % Versorger
10,5 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
87,6 % Deutschland
7,0 % Kasse
4,6 % Irland
1,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.343,92
2.362,18
16.04.24 21:58 899
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.370,75
15.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2.345,00
16.04.24 21:45 0 51
gettex
2.345,986
16.04.24 21:47 1 52
Frankfurt
2.346,329
16.04.24 20:58 0 17
Düsseldorf
2.343,751
16.04.24 21:45 0 15
Berlin
2.354,10
16.04.24 09:53 0 3
München
2.370,59
16.04.24 09:53 0 3
Hamburg
2.352,55
16.04.24 08:09 0 1
Hannover
2.355,93
16.04.24 08:24 0 1
Tradegate
2.350,126
16.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
2.373,405
16.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.353,60
16.04.24 12:34 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift route d?Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  27,060 % Finanzdienstleistungen
  14,620 % Rohstoffe
  13,790 % Versorger
  10,460 % Sonstige Konsumgüter
  9,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,480 % Industrie
  6,950 % Barmittel
  1,490 % Energie
  7,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,480 % TUI AG NA O.N.
  8,540 % BUNDANL.V.14/24
  8,470 % SAP SE O.N.
  7,090 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  7,040 % RWE AG INH O.N.
  6,750 % E.ON SE NA O.N.
  4,660 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  4,660 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,650 % BASF SE NA O.N.
  4,570 % LINDE PLC EO -,001
  34,090 % übrige Positionen

Länder

  87,580 % Deutschland
  6,950 % Kasse
  4,580 % Irland
  1,710 % Österreich

Währungen

  92,850 % Euro
  7,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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