DJE - Zins Global - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164319 ISIN: LU0159549574


134,807 EUR
-0,13 % -0,173
Börse
Stand 28.03.24 - 19:02:19 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,65 EUR)
Fondsvolumen 149,38 Mio. EUR
Symbol LU95
ISIN LU0159549574
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,79 +2,4 % -2,9 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,9 % USA
25,6 % Italien
13,8 % Deutschland
6,7 % Niederlande
4,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
133,473
134,807
28.03.24 17:19 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,64
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
134,807
28.03.24 19:02 27 44
Stuttgart
133,48
28.03.24 19:00 0 40
Düsseldorf
133,743
28.03.24 18:45 0 12
München
133,97
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
133,97
28.03.24 16:32 0 6
Hamburg
133,46
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
133,699
28.03.24 08:28 0 1
Hannover
133,99
28.03.24 09:12 0 1
Tradegate
134,597
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
134,325
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
133,97
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  9,930 % ITALIEN 23/34
  7,550 % USA 15.03.2025 1,75
  5,620 % ITALIEN 21/24
  5,310 % US TREASURY 2028
  5,290 % ITALIEN 19/35
  3,660 % EIB 20/24 MTN
  2,090 % USA 23/33
  2,000 % US TREASURY 2025
  1,930 % ENEL 23/UND. FLR
  1,740 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  54,880 % übrige Positionen

Länder

  36,920 % USA
  25,640 % Italien
  13,820 % Deutschland
  6,690 % Niederlande
  4,180 % Supranational
  2,360 % Schweden
  2,170 % Finnland
  2,080 % Kasse
  1,520 % Luxemburg
  0,990 % Norwegen
  0,950 % Spanien
  0,760 % Großbritannien
  0,730 % Kayman Inseln
  0,360 % Japan
  0,350 % Irland
  0,240 % Dänemark
  0,120 % Südkorea
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  53,020 % Euro
  39,710 % US Dollar
  5,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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