JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 933913 ISIN: LU0107398884
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR | ||
| Symbol | JPJF | ||
| ISIN | LU0107398884 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,19 | +12,8 % | +28,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Energie |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Industrie |
| 8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Großbritannien |
| 14,8 % | Frankreich |
| 14,2 % | Deutschland |
| 11,4 % | Schweiz |
| 7,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 17,793 |
18,095 |
20.04.24 | 12:55 | 1.833 |
| LT Baader Bank | 17,8811 |
18,13 |
19.04.24 | 21:47 | 336 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,02
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
17,646
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 1.832 |
| Stuttgart |
17,883
|
19.04.24 | 21:56 | 450 | 56 |
| gettex |
17,954
|
19.04.24 | 21:47 | 136 | 53 |
| Düsseldorf |
17,882
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
17,96
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| Hamburg |
17,80
|
19.04.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
17,83
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
| München |
17,76
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
17,779
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
17,971
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
17,86
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
17,896
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 36,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,280 % | Energie | |
| 11,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,260 % | Industrie | |
| 8,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,670 % | Rohstoffe | |
| 5,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,110 % | Versorger | |
| 1,850 % | Barmittel | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 1,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,910 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,550 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,110 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,020 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,800 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 1,600 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,590 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 1,560 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 76,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,740 % | Großbritannien | |
| 14,770 % | Frankreich | |
| 14,240 % | Deutschland | |
| 11,380 % | Schweiz | |
| 7,350 % | Italien | |
| 5,100 % | Spanien | |
| 4,910 % | Niederlande | |
| 2,980 % | Schweden | |
| 1,980 % | Finnland | |
| 1,970 % | Österreich | |
| 1,850 % | Kasse | |
| 1,530 % | Dänemark | |
| 1,490 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Belgien | |
| 1,170 % | Irland | |
| 0,770 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,360 % | Luxemburg | |
| 0,190 % | Zypern | |
| 1,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,050 % | Euro | |
| 15,130 % | Pfund Sterling | |
| 10,260 % | Schweizer Franken | |
| 8,150 % | US Dollar | |
| 2,980 % | Schwedische Krone | |
| 1,530 % | Dänische Kronen | |
| 1,490 % | Norwegische Krone | |
| 3,410 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.