Dirk Müller Premium Aktien EURO - ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88,848 EUR
+0,33 % +0,293
Börse
Stand 28.03.24 - 15:15:56 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +6,4 % -11,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,0 % Informationstechnologie..
21,0 % Gesundheitsdienstleistu..
18,6 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Industrie
Nach Ländern
95,1 % USA
5,5 % Irland
3,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,235
89,258
28.03.24 16:16 2.437
LT Baader Bank
88,9435
89,5635
28.03.24 16:15 288
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,07
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
88,235
28.03.24 16:16 -- 2.435
gettex
89,45
28.03.24 16:02 142 33
Stuttgart
88,925
28.03.24 16:00 75 27
Frankfurt
88,873
28.03.24 15:17 0 11
Düsseldorf
88,848
28.03.24 15:15 0 8
Berlin
88,82
28.03.24 14:16 0 5
Hamburg
88,87
28.03.24 15:30 4 2
Tradegate
88,825
28.03.24 12:50 64 2
München
88,94
28.03.24 08:13 0 1
Hannover
89,48
28.03.24 09:13 0 1
Quotrix
89,08
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
88,84
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  47,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,610 % Sonstige Konsumgüter
  8,940 % Finanzdienstleistungen
  4,420 % Industrie
  2,640 % Rohstoffe

Größte Positionen

  3,420 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  3,400 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,230 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  3,220 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
  3,210 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,200 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  3,140 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,120 % APPLIED MATERIALS INC.
  3,090 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,090 % FORTINET INC. DL-,001
  67,880 % übrige Positionen

Länder

  95,060 % USA
  5,540 % Irland
  2,970 % Großbritannien

Währungen

  97,350 % US Dollar
  2,650 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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