Dirk Müller Premium Aktien EURO - ACC Fonds
WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 345,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6H | ||
| ISIN | DE000A111ZF1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,44 | +4,4 % | -12,2 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,4 % | Informationstechnologie.. |
| 21,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 94,2 % | USA |
| 5,7 % | Irland |
| 3,1 % | Großbritannien |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 87,022 |
88,099 |
16.04.24 | 22:59 | 3.893 |
| LT Baader Bank | 87,2415 |
88,294 |
16.04.24 | 21:57 | 203 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,77
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
87,022
|
16.04.24 | 21:59 | -- | 3.891 |
| gettex |
87,899
|
16.04.24 | 21:47 | 543 | 59 |
| Stuttgart |
87,255
|
16.04.24 | 21:55 | 50 | 54 |
| Frankfurt |
87,243
|
16.04.24 | 20:59 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
87,243
|
16.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
87,27
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Hamburg |
87,10
|
16.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Hannover |
87,19
|
16.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
| München |
87,10
|
16.04.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
87,683
|
16.04.24 | 18:25 | 170 | 2 |
| Tradegate |
87,665
|
16.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
87,255
|
16.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 48,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,920 % | Industrie | |
| 2,860 % | Rohstoffe | |
| 0,300 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,720 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,570 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,360 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
| 3,330 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,290 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 3,270 % | DISNEY (WALT) CO. | |
| 3,170 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 3,160 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 3,150 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 66,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,180 % | USA | |
| 5,740 % | Irland | |
| 3,080 % | Großbritannien | |
| 0,300 % | Kasse |
Währungen
| 96,840 % | US Dollar | |
| 2,870 % | Euro | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.