DJE - Agrar & Ernährung - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0NGGC ISIN: LU0350835707


157,70 EUR
+0,88 % +1,37
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 31,68 Mio. EUR
Symbol LU9F
ISIN LU0350835707
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jörg Dehning
Auflagedatum 02.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,55 +1,0 % -2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,2 % Chemikalien Landwirtsch..
13,8 % Barmittel
12,8 % Lebensmittelhersteller ..
10,5 % Pharmazeutika/Biotechno..
8,2 % Getränke
Nach Ländern
27,5 % USA
13,8 % Kasse
7,9 % Japan
6,9 % Großbritannien
6,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
156,912
159,527
28.03.24 21:00 219
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,70
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
156,92
28.03.24 21:56 0 54
gettex
157,822
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
157,016
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
157,239
28.03.24 19:36 0 16
Berlin
157,47
28.03.24 16:32 0 7
München
157,45
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
156,84
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
157,21
28.03.24 09:13 0 3
Tradegate
158,398
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
157,265
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
157,09
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  17,200 % Chemikalien Landwirtschaft
  13,850 % Barmittel
  12,830 % Lebensmittelhersteller umfassend
  10,510 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  8,220 % Getränke
  6,900 % Chemikalien spezial
  6,660 % Großhandel Lebensmittel
  4,950 % Gastronomie
  4,890 % Agrarbetrieb
  4,810 % Industriemaschinenbau
  2,900 % Pflegeprodukte
  1,850 % Baumaterialien/Baukomponenten
  1,800 % Groß- und Einzelhandel
  1,480 % Maschinenbau Landwirtschaft
  0,840 % Haushaltswaren
  0,310 % Einzelhandel Kaufhaus
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,750 % DANONE S.A. EO -,25
  4,460 % ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.
  4,250 % CF INDS HLDGS DL-,01
  4,140 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  3,890 % NUTRIEN LTD
  3,890 % SYSCO CORP. DL 1
  3,880 % GLANBIA PLC EO 0,06
  3,860 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
  3,710 % COMPASS GROUP LS-,1105
  3,300 % XYLEM INC. DL-,01
  59,870 % übrige Positionen

Länder

  27,470 % USA
  13,850 % Kasse
  7,910 % Japan
  6,920 % Großbritannien
  6,460 % Schweiz
  5,720 % Irland
  5,370 % Kanada
  4,810 % Australien
  4,750 % Frankreich
  4,590 % Dänemark
  2,500 % Niederlande
  2,490 % Norwegen
  2,180 % Deutschland
  2,110 % Mexiko
  1,510 % Schweden
  1,350 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  31,510 % US Dollar
  13,310 % Euro
  7,910 % Japanische Yen
  6,920 % Pfund Sterling
  5,620 % Schweizer Franken
  5,370 % Kanadische Dollar
  4,810 % Australische Dollar
  4,590 % Dänische Kronen
  2,490 % Norwegische Krone
  2,110 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,510 % Schwedische Krone
  13,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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