DJE - Europa - I EUR ACC Fonds

WKN: 164316 ISIN: LU0159550408


457,20 EUR
-0,73 % -3,38
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 49,61 Mio. EUR
Symbol LU9N
ISIN LU0159550408
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maximilian-Be..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,15 +1,5 % +16,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Sonstige Konsumgüter
21,0 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Industrie
12,5 % Informationstechnologie..
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,7 % Deutschland
20,9 % Frankreich
15,0 % Großbritannien
9,3 % Schweiz
8,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
457,20
19.04.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
453,788
19.04.24 18:45 0 12
Frankfurt
452,929
19.04.24 08:14 0 1
Quotrix
455,84
07.02.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Europa ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  21,860 % Sonstige Konsumgüter
  21,000 % Finanzdienstleistungen
  14,530 % Industrie
  12,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,310 % Rohstoffe
  4,870 % Energie
  2,050 % Versorger
  1,790 % Barmittel
  1,320 % Immobilien

Größte Positionen

  4,180 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,490 % ASML HOLDING EO -,09
  3,420 % INDITEX INH. EO 0,03
  3,320 % SAP SE O.N.
  3,070 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,010 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,900 % DANONE S.A. EO -,25
  2,740 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  2,730 % DT.TELEKOM AG NA
  2,710 % UNILEVER PLC LS-,031111
  68,430 % übrige Positionen

Länder

  24,710 % Deutschland
  20,910 % Frankreich
  14,980 % Großbritannien
  9,350 % Schweiz
  8,260 % Niederlande
  6,670 % Spanien
  4,180 % Dänemark
  3,650 % Schweden
  2,180 % Finnland
  1,860 % Norwegen
  1,790 % Kasse
  1,450 % Italien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  64,190 % Euro
  13,020 % Pfund Sterling
  9,350 % Schweizer Franken
  4,180 % Dänische Kronen
  3,650 % Schwedische Krone
  1,960 % US Dollar
  1,860 % Norwegische Krone
  1,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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