Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD ACC Fonds

WKN: A1C9QA ISIN: LU0562313402


222,4929 EUR
+0,24 % +0,5389
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 613,43 Mio. USD
Symbol 0I7N
ISIN LU0562313402
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Wilson & ..
Auflagedatum 15.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,86 +41,4 % +73,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,8 % Finanzdienstleistungen
22,8 % Immobilien
10,5 % Industrie
6,8 % Informationstechnologie..
4,5 % Barmittel
Nach Ländern
27,8 % Vietnam
12,8 % Kasachstan
9,4 % Vereinigte Arabische Emirate
9,0 % Ägypten
7,1 % Slowenien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
221,224
224,542
28.03.24 14:35 139
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
222,4929
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
240,9043
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
224,142
28.03.24 14:32 33 24
München
223,52
28.03.24 14:16 0 6

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  38,840 % Finanzdienstleistungen
  22,840 % Immobilien
  10,510 % Industrie
  6,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,520 % Barmittel
  3,940 % Energie
  3,800 % Sonstige Konsumgüter
  2,820 % Rohstoffe
  2,570 % Versorger
  2,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,300 % TALAAT MOSTAFA GRP LE 10
  6,440 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  5,230 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
  5,160 % VINCOM RETAIL JSC DV10000
  4,870 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
  4,700 % FPT CORP. DV 10000
  4,650 % GEMADEPT CORP. DV 10000
  3,600 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  2,900 % TBC BANK GROUP LS 0,01
  2,730 % GEORGIA CAPITAL LS 0,01
  51,420 % übrige Positionen

Länder

  27,830 % Vietnam
  12,790 % Kasachstan
  9,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  8,970 % Ägypten
  7,090 % Slowenien
  5,970 % Großbritannien
  5,960 % Rumänien
  5,230 % Philippinen
  4,520 % Kasse
  3,060 % Marokko
  1,660 % Saudi-Arabien
  1,530 % Peru
  1,250 % Island
  1,220 % Kenia
  0,960 % Oman
  0,690 % Katar
  0,680 % Bahrain
  1,140 % übrige Länder

Währungen

  27,830 % Vietnamesischer New Dong
  9,450 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  8,970 % Ägyptisches Pfund
  8,440 % US Dollar
  7,090 % Euro
  5,970 % Pfund Sterling
  5,960 % Rumänischer Leu
  5,890 % Kasachischer Tenge
  5,230 % Philippinischer Peso
  3,060 % Marokkanischer Dirham
  2,800 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,250 % Isländische Krone
  1,220 % Kenia-Schilling
  0,960 % Omanischer Rial Omani
  0,690 % Katar-Riyal
  0,680 % Bahrain Dinar
  4,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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