Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A EUR DIS Fonds

WKN: A0M1PE ISIN: LU0321371998


29,1092 EUR
+0,06 % +0,0185
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,53 EUR)
Fondsvolumen 208,62 Mio. EUR
Symbol HV84
ISIN LU0321371998
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Hodgson,..
Auflagedatum 05.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,04 +1,8 % -16,5 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Finanzdienstleistungen
19,5 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Informationstechnologie..
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Industrie
Nach Ländern
20,9 % Großbritannien
14,6 % Deutschland
13,7 % Niederlande
12,8 % Schweiz
10,3 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
28,6034
29,4614
18.04.24 09:51 76
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,1092
17.04.24 08:00 -- 4
Frankfurt
28,52
17.04.24 19:26 0 16
gettex
29,201
18.04.24 09:47 0 4
Düsseldorf
28,585
18.04.24 09:15 0 3
München
29,45
18.04.24 08:15 0 1
Berlin
28,59
18.04.24 08:15 0 1
Quotrix
29,015
17.04.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  23,010 % Finanzdienstleistungen
  19,500 % Sonstige Konsumgüter
  19,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,350 % Industrie
  6,160 % Versorger
  6,010 % Rohstoffe
  1,350 % Energie

Größte Positionen

  5,280 % SIEMENS AG NA O.N.
  5,000 % INTESA SANPAOLO
  4,910 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,810 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  4,360 % SAP SE O.N.
  3,940 % ASML HOLDING EO -,09
  3,910 % KON. KPN NV EO-04
  3,730 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,590 % SVENSKA HDLSBKN A SK1,433
  3,540 % NESTLE NAM. SF-,10
  56,930 % übrige Positionen

Länder

  20,890 % Großbritannien
  14,590 % Deutschland
  13,690 % Niederlande
  12,840 % Schweiz
  10,350 % Schweden
  5,830 % Italien
  5,010 % Frankreich
  5,000 % Dänemark
  3,150 % Portugal
  2,830 % Finnland
  2,170 % Irland
  1,750 % Norwegen
  1,630 % Bermuda
  1,470 % Belgien
  0,520 % Spanien

Währungen

  48,240 % Euro
  21,050 % Pfund Sterling
  12,600 % Schweizer Franken
  10,260 % Schwedische Krone
  4,900 % Dänische Kronen
  1,740 % Norwegische Krone
  1,160 % US Dollar
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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