Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 208,62 Mio. EUR | ||
Symbol | HV84 | ||
ISIN | LU0321371998 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,04 | +1,8 % | -16,5 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Finanzdienstleistungen |
19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
19,0 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
20,9 % | Großbritannien |
14,6 % | Deutschland |
13,7 % | Niederlande |
12,8 % | Schweiz |
10,3 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 28,6034 |
29,4614 |
18.04.24 | 09:51 | 76 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,1092
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
28,52
|
17.04.24 | 19:26 | 0 | 16 |
gettex |
29,201
|
18.04.24 | 09:47 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
28,585
|
18.04.24 | 09:15 | 0 | 3 |
München |
29,45
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Berlin |
28,59
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
29,015
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
23,010 % | Finanzdienstleistungen | |
19,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,350 % | Industrie | |
6,160 % | Versorger | |
6,010 % | Rohstoffe | |
1,350 % | Energie |
5,280 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
5,000 % | INTESA SANPAOLO | |
4,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,810 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
4,360 % | SAP SE O.N. | |
3,940 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,910 % | KON. KPN NV EO-04 | |
3,730 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,590 % | SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 | |
3,540 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
56,930 % | übrige Positionen |
20,890 % | Großbritannien | |
14,590 % | Deutschland | |
13,690 % | Niederlande | |
12,840 % | Schweiz | |
10,350 % | Schweden | |
5,830 % | Italien | |
5,010 % | Frankreich | |
5,000 % | Dänemark | |
3,150 % | Portugal | |
2,830 % | Finnland | |
2,170 % | Irland | |
1,750 % | Norwegen | |
1,630 % | Bermuda | |
1,470 % | Belgien | |
0,520 % | Spanien |
48,240 % | Euro | |
21,050 % | Pfund Sterling | |
12,600 % | Schweizer Franken | |
10,260 % | Schwedische Krone | |
4,900 % | Dänische Kronen | |
1,740 % | Norwegische Krone | |
1,160 % | US Dollar | |
0,050 % | übrige Währungen |