Patriarch Classic Dividende 4 Plus - A EUR DIS Fonds
WKN: HAFX6R ISIN: LU0967739193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | WZD9 | ||
| ISIN | LU0967739193 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,58 | +7,3 % | -2,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,5 % | Sonstige |
| 13,3 % | Versicherungen |
| 10,6 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
| 9,2 % | Software |
| 6,0 % | Banken |
| Nach Ländern | |
| 42,5 % | Bundesrep. Deutschland |
| 41,5 % | USA |
| 13,4 % | Großbritannien |
| 2,3 % | Irland |
| 0,3 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 7,756 |
7,892 |
25.04.24 | 17:42 | 123 |
| LT Baader Bank | 7,7913 |
7,852 |
25.04.24 | 17:30 | 84 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,86
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
7,756
|
25.04.24 | 17:39 | -- | 124 |
| gettex |
7,827
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 35 |
| Stuttgart |
7,7935
|
25.04.24 | 17:15 | 0 | 33 |
| Frankfurt |
7,791
|
25.04.24 | 17:25 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
7,784
|
25.04.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
7,795
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
7,77
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
7,77
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
7,835
|
24.04.24 | 22:26 | 200 | 1 |
| Quotrix |
7,838
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
7,7965
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 49,500 % | Sonstige | |
| 13,300 % | Versicherungen | |
| 10,600 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
| 9,200 % | Software | |
| 6,000 % | Banken | |
| 5,900 % | Gebrauchsgüter | |
| 5,400 % | Immobilienmanagement und -e... | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,430 % | Allstate Corp., The Registered Shares .. | |
| 3,420 % | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,810 % | Talanx AG Namens-Aktien o.N. | |
| 2,810 % | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,790 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,620 % | 3i Group PLC Registered Shares LS -,73.. | |
| 2,600 % | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | |
| 2,570 % | United Internet AG Namens-Aktien o.N. | |
| 2,500 % | BAE Systems PLC Registered Shares LS -.. | |
| 2,470 % | Associated British Foods PLC Registere.. | |
| 70,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 41,500 % | USA | |
| 13,400 % | Großbritannien | |
| 2,300 % | Irland | |
| 0,300 % | Sonstige |
Währungen
| 44,800 % | Euro | |
| 41,800 % | US-Dollar | |
| 13,400 % | Britische Pfund | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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