Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR | ||
Symbol | CFPM | ||
ISIN | LU0302296495 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,45 | +29,8 % | +104,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
87,3 % | Informationstechnologie.. |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
1,6 % | Barmittel |
4,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,3 % | USA |
11,7 % | Schweden |
7,1 % | Finnland |
2,9 % | Niederlande |
2,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.093,978 |
1.108,991 |
18.04.24 | 09:43 | 830 |
LT Baader Bank | 1.092,26 |
1.108,64 |
18.04.24 | 09:41 | 88 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.104,0186
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.093,978
|
18.04.24 | 09:43 | -- | 833 |
Stuttgart |
1.093,00
|
18.04.24 | 09:15 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
1.092,954
|
18.04.24 | 09:15 | 0 | 3 |
gettex |
1.097,668
|
18.04.24 | 09:32 | 0 | 3 |
Hamburg |
1.101,45
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
1.087,38
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
1.106,24
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Frankfurt |
1.090,945
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
1.102,14
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
1.099,00
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
1.101,80
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
87,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,590 % | Barmittel | |
4,510 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
7,730 % | ERICSSON B (FRIA) | |
7,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,270 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,060 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
4,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,620 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
3,510 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,360 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,810 % | SONY GROUP CORP. | |
43,870 % | übrige Positionen |
56,330 % | USA | |
11,720 % | Schweden | |
7,060 % | Finnland | |
2,860 % | Niederlande | |
2,810 % | Japan | |
2,690 % | Israel | |
2,520 % | Frankreich | |
2,460 % | Südkorea | |
2,250 % | Norwegen | |
2,050 % | Deutschland | |
1,590 % | Kasse | |
0,720 % | Großbritannien | |
0,440 % | Schweiz | |
4,500 % | übrige Länder |
61,200 % | US Dollar | |
14,680 % | Euro | |
11,720 % | Schwedische Krone | |
2,810 % | Japanische Yen | |
2,690 % | Israelischer Shekel | |
2,460 % | Südkoreanischer Won | |
2,250 % | Norwegische Krone | |
0,350 % | Pfund Sterling | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
1,590 % | übrige Währungen |