MFS Meridian - Global Total Return Fund - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0ESBL ISIN: LU0219418836


26,13 EUR
+0,77 % +0,20
Börse
Stand 28.03.24 - 08:09:42 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
28.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,48 Mrd. USD
Symbol FHTI
ISIN LU0219418836
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pilar Gomez-B..
Auflagedatum 26.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +11,3 % +30,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,4 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Informationstechnologie..
9,8 % Industrie
9,1 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
40,1 % USA
7,2 % Großbritannien
7,2 % Japan
5,6 % Frankreich
4,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,145
26,4718
28.03.24 21:34 193
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,21
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
26,176
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
26,152
28.03.24 21:46 0 17
Berlin
26,11
28.03.24 16:32 0 7
München
26,13
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
26,13
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
26,067
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
26,205
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MFS Invesment Managemen..
Anschrift 4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU
Internet www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  13,370 % Finanzdienstleistungen
  10,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,750 % Industrie
  9,130 % Sonstige Konsumgüter
  7,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,720 % Energie
  2,960 % Rohstoffe
  2,310 % Versorger
  1,140 % Barmittel
  0,300 % Immobilien
  38,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,240 % COMCAST CORP. A DL-,01
  1,170 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  1,120 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,070 % CHINA 19/29
  1,050 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,040 % UBS GROUP AG SF -,10
  0,990 % CHINA 23/33
  0,900 % ITALIEN 23/29
  0,890 % JPMORGAN CHASE DL 1
  0,890 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
  89,640 % übrige Positionen

Länder

  40,130 % USA
  7,230 % Großbritannien
  7,200 % Japan
  5,620 % Frankreich
  4,230 % Schweiz
  2,930 % Niederlande
  2,890 % China
  2,620 % Spanien
  2,530 % Italien
  2,510 % Kanada
  2,500 % Südkorea
  2,230 % Deutschland
  1,280 % Irland
  1,260 % Australien
  1,180 % Mexiko
  1,140 % Kasse
  0,930 % Taiwan
  0,800 % Supranational
  0,610 % Bermuda
  0,590 % Belgien
  0,490 % Singapur
  0,430 % Brasilien
  0,340 % Luxemburg
  0,320 % Schweden
  0,300 % Griechenland
  0,290 % Tschechien
  0,270 % Hong Kong
  0,260 % Polen
  0,220 % Ungarn
  0,190 % Chile
  0,170 % Uruguay
  0,160 % Kayman Inseln
  0,150 % Indien
  0,150 % Slowakei
  0,130 % Finnland
  5,720 % übrige Länder

Währungen

  46,460 % US Dollar
  18,960 % Euro
  7,110 % Japanische Yen
  5,330 % Pfund Sterling
  3,700 % Schweizer Franken
  2,760 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,460 % Südkoreanischer Won
  2,230 % Kanadische Dollar
  0,970 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,930 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,670 % Australische Dollar
  0,490 % Singapur-Dollar
  0,430 % Brasilianische Real
  0,370 % Hongkong-Dollar
  0,290 % Schwedische Krone
  0,210 % Tschechische Kronen
  0,170 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,100 % Indische Rupie
  6,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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