European ABS Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A0BK0W ISIN: AT0000648589


111.015,25 EUR
-0,01 % -5,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
11.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.03.20   205,46 EUR)
Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000648589
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DWS Internati..
Auflagedatum 16.04.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +6,1 % +14,4 %
5,33 +3,9 % -9,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,7 % Irland
18,7 % Spanien
15,0 % Italien
10,0 % Großbritannien
4,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111.015,25
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV) in europäische ABS-Schuldverschreiben (Verbriefungen) die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Daneben können bis zu 30 % des FV in sonstige Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung investiert werden. Mindestens 51 % der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment- Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen. Falls Fremdwährungspositionen gekauft werden, werden diese gegen Währungsverluste abgesichert. Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Größte Positionen

  5,360 % RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts ..
  5,300 % Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2..
  5,280 % CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nt..
  5,210 % ADAGIO V CLO 21/31FLR ARR
  4,730 % PARAGON MTG.(12)06/38 B1B
  4,700 % Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2..
  4,280 % AUTONO.SP.23 23/41 FLR C
  4,230 % PALMERSTON PK 17/30 FLR
  4,110 % Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN ..
  4,030 % Ares European CLO XVI DAC EO-FLR Nts 2..
  52,770 % übrige Positionen

Länder

  36,680 % Irland
  18,720 % Spanien
  15,030 % Italien
  9,980 % Großbritannien
  4,330 % Niederlande
  2,630 % Frankreich
  2,150 % Luxemburg
  2,140 % Bundesrep. Deutschland
  8,340 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Eur
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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