KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 690005 ISIN: AT0000642632


152,42 EUR
-0,03 % -0,04
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 196,89 Mio. EUR
Symbol K1A7
ISIN AT0000642632
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,99 +4,0 % -6,7 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % Sonstige Länder
14,5 % Deutschland
13,6 % Österreich
12,5 % Frankreich
8,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
152,297
153,363
28.03.24 15:24 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,42
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
152,297
28.03.24 18:17 0 38
Düsseldorf
152,297
28.03.24 17:45 0 11
Berlin
152,30
28.03.24 16:32 0 7
München
152,30
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
151,29
28.03.24 08:10 0 1
Quotrix
152,46
27.03.24 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,080 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,470 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
  1,310 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,060 % EIB EUR.INV.BK 99-29
  1,030 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
  1,020 % BELGIQUE 20/40
  0,980 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
  0,930 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
  0,910 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR
  0,880 % OESTERREICH 22/32 MTN
  88,330 % übrige Positionen

Länder

  25,140 % Sonstige Länder
  14,530 % Deutschland
  13,560 % Österreich
  12,520 % Frankreich
  8,220 % Niederlande
  7,420 % Supranationale Emittenten
  6,800 % Italien
  4,560 % Spanien
  4,090 % Grossbritannien
  3,160 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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