Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS Fonds
WKN: 972721 ISIN: LU0040506734
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 729,23 Mio. USD | ||
| Symbol | WYDB | ||
| ISIN | LU0040506734 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,31 | -1,5 % | -15,1 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 31,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Industrie |
| 3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Indien |
| 15,8 % | China |
| 12,4 % | Taiwan |
| 10,6 % | Brasilien |
| 7,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 493,14 |
500,535 |
16.04.24 | 10:18 | 121 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
508,0979
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
540,54
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
493,80
|
16.04.24 | 09:30 | 0 | 5 |
| gettex |
500,372
|
16.04.24 | 10:17 | 0 | 5 |
| Berlin |
493,27
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| München |
500,68
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
493,681
|
16.04.24 | 09:29 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
493,886
|
16.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
501,80
|
16.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
498,03
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
503,00
|
15.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 34,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 31,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,340 % | Industrie | |
| 3,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,790 % | Energie | |
| 2,030 % | Rohstoffe | |
| 1,380 % | Versorger | |
| 1,010 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,990 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,760 % | RAIA DROGASIL S.A. | |
| 3,180 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 2,790 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,650 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,580 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 2,530 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
| 2,520 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 61,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,860 % | Indien | |
| 15,780 % | China | |
| 12,420 % | Taiwan | |
| 10,560 % | Brasilien | |
| 7,830 % | Mexiko | |
| 7,750 % | Indonesien | |
| 6,340 % | Südkorea | |
| 3,570 % | Südafrika | |
| 3,290 % | Hong Kong | |
| 2,210 % | USA | |
| 1,920 % | Polen | |
| 1,670 % | Argentinien | |
| 1,440 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Kasse | |
| 0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,810 % | Saudi-Arabien | |
| 0,280 % | Singapur |
Währungen
| 20,860 % | Indische Rupie | |
| 12,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,940 % | US Dollar | |
| 10,560 % | Brasilianische Real | |
| 10,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,340 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,120 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,570 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,920 % | Polnischer Zloty | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 0,810 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,280 % | Singapur-Dollar | |
| 1,000 % | übrige Währungen |
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