CT (Lux) Global Convertible Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 801625 ISIN: LU0157052563


20,05 EUR
+0,35 % +0,07
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.01.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GQCP
ISIN LU0157052563
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anja Eijking
Auflagedatum 03.03.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 +5,3 % +10,7 %
5,67 +5,5 % +7,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % USA
14,4 % Frankreich
11,3 % Deutschland
8,9 % Niederlande
6,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,0752
20,2256
28.03.24 14:42 63
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,05
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
20,203
28.03.24 14:32 0 23
Düsseldorf
20,056
28.03.24 14:15 0 7
München
20,07
28.03.24 14:16 0 6
Berlin
20,07
28.03.24 14:16 0 5
Quotrix
20,16
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift route de Trèves 6b
L-2633 Senningerberg , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Größte Positionen

  3,210 % RAG STIFTUNG 22/29
  2,920 % CELLNEX TEL. 19/28 CV
  2,830 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV
  2,630 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
  2,470 % SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
  2,200 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV
  2,180 % RHEINMETALL WS 23/28
  2,040 % UBISOFT ENT. 23/31 CV
  2,020 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV
  1,780 % DEUTSCHE POST WLD.17/25
  75,720 % übrige Positionen

Länder

  33,080 % USA
  14,380 % Frankreich
  11,270 % Deutschland
  8,950 % Niederlande
  6,640 % Spanien
  4,850 % Italien
  4,230 % Japan
  4,190 % Kasse
  2,680 % Südkorea
  2,000 % Bermuda
  1,410 % Mexiko
  1,360 % Kayman Inseln
  1,100 % Großbritannien
  1,010 % Luxemburg
  1,010 % Singapur
  0,890 % Belgien
  0,450 % Panama
  0,500 % übrige Länder

Währungen

  49,770 % Euro
  39,320 % US Dollar
  4,230 % Japanische Yen
  1,010 % Singapur-Dollar
  0,990 % Hongkong-Dollar
  4,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat