Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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Fondsvolumen | 75,82 Mio. EUR | ||
Symbol | LU98 | ||
ISIN | LU0159550077 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,09 | -0,3 % | +30,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
39,9 % | Bergbau Gold |
11,6 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
10,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
8,4 % | Gas synthetisch |
5,8 % | Baustoffe |
Nach Ländern | |
26,6 % | Kanada |
15,0 % | USA |
13,7 % | Großbritannien |
8,3 % | Australien |
5,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 174,603 |
176,736 |
28.03.24 | 21:49 | 488 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,61
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
174,91
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
174,769
|
28.03.24 | 21:47 | 10 | 53 |
Düsseldorf |
174,912
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
174,724
|
28.03.24 | 19:37 | 0 | 16 |
Berlin |
174,37
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
171,63
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
172,19
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
171,65
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
175,953
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
172,02
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
173,16
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
39,890 % | Bergbau Gold | |
11,600 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
10,440 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
8,400 % | Gas synthetisch | |
5,810 % | Baustoffe | |
3,270 % | Chemikalien spezial | |
2,920 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
2,690 % | Barmittel | |
2,370 % | Eisen/Stahl | |
1,660 % | Chemikalien | |
1,220 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
1,130 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
1,040 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
7,560 % | übrige Bestandteile |
4,740 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
4,730 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
4,590 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
4,470 % | LINDE PLC EO -,001 | |
4,190 % | WHEATON PREC. METALS | |
3,800 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
3,660 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
3,350 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,190 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
3,140 % | KINROSS GOLD CORP. | |
60,140 % | übrige Positionen |
26,640 % | Kanada | |
15,040 % | USA | |
13,710 % | Großbritannien | |
8,300 % | Australien | |
5,900 % | Frankreich | |
5,320 % | Japan | |
4,740 % | Schweiz | |
4,590 % | Südafrika | |
4,470 % | Irland | |
3,730 % | Norwegen | |
2,690 % | Kasse | |
2,660 % | Deutschland | |
1,960 % | Chile | |
0,290 % | Finnland |
26,110 % | US Dollar | |
24,150 % | Kanadische Dollar | |
16,370 % | Euro | |
8,300 % | Australische Dollar | |
5,320 % | Japanische Yen | |
5,090 % | Pfund Sterling | |
4,740 % | Schweizer Franken | |
4,590 % | Südafrikanischer Rand | |
2,640 % | Norwegische Krone | |
2,690 % | übrige Währungen |