Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 145,96 Mio. EUR | ||
Symbol | MAM9 | ||
ISIN | LU0390221256 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,57 | +6,5 % | +15,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Industrie |
27,6 % | IT |
16,8 % | Nicht - Basiskonsumgüter |
14,0 % | Finanzwesen |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 229,022 |
233,039 |
28.03.24 | 19:04 | 5.850 |
LT Baader Bank | 229,532 |
232,692 |
28.03.24 | 19:01 | 282 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
231,05
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
229,022
|
28.03.24 | 19:04 | -- | 5.851 |
gettex |
230,154
|
28.03.24 | 19:02 | 104 | 44 |
Stuttgart |
229,60
|
28.03.24 | 18:45 | 0 | 39 |
Frankfurt |
229,648
|
28.03.24 | 18:05 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
229,622
|
28.03.24 | 18:45 | 2 | 12 |
München |
230,13
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
229,98
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Hamburg |
230,87
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Tradegate |
230,977
|
28.03.24 | 08:00 | 24 | 1 |
Quotrix |
232,665
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
229,80
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
230,16
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
29,900 % | Industrie | |
27,600 % | IT | |
16,800 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
14,000 % | Finanzwesen | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,200 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,800 % | Basiskonsumgüter | |
0,200 % | Immobilien | |
2,900 % | übrige Bestandteile |
7,030 % | ALL FOR ONE STEEB AG | |
5,300 % | CENIT AG | |
5,200 % | PROCREDIT HOLDING AG & CO KG | |
4,850 % | IONOS SE | |
4,390 % | KSB SE & CO KGAA-VORZUG | |
4,320 % | AMADEUS FIRE AG | |
4,310 % | SIXT SE - PRFD | |
4,190 % | BERTRANDT AG | |
4,060 % | HUGO BOSS AG -ORD | |
3,680 % | WUESTENROT & WUERTTEMBERG | |
52,670 % | übrige Positionen |
100,000 % | Deutschland |