MAGELLAN - C EUR ACC Fonds

WKN: 577954 ISIN: FR0000292278


19,40 EUR
+0,41 % +0,08
Börse
Stand 28.03.24 - 09:12:58 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 824,32 Mio. EUR
Symbol CL52
ISIN FR0000292278
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nicholas Mors..
Auflagedatum 30.12.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5760 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 +3,3 % -17,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Sonstige Konsumgüter
30,1 % Informationstechnologie..
18,8 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Industrie
1,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,5 % China
12,2 % Mexiko
11,9 % Taiwan
11,1 % Brasilien
10,4 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,3891
19,6449
28.03.24 09:08 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,49
26.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
19,426
28.03.24 08:45 0 4
Düsseldorf
19,421
17.04.23 10:15 0 3
Berlin
19,42
28.03.24 08:35 0 2
gettex
19,50
28.03.24 09:17 0 2
Hamburg
19,43
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
19,414
28.03.24 08:16 0 1
Hannover
19,40
28.03.24 09:12 0 1
München
19,42
28.03.24 08:13 0 1
Tradegate
19,465
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
19,541
17.04.23 07:57 0 1
Anleihen FX
19,346
27.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
19,42
25.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  35,940 % Sonstige Konsumgüter
  30,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,790 % Finanzdienstleistungen
  6,780 % Industrie
  1,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,070 % Rohstoffe
  1,060 % Barmittel
  4,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,410 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,820 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  5,460 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  5,340 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,500 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,470 % DELTA EL.INC. TA 10
  4,040 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,940 % NETEASE INC. O.N.
  3,730 % MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5
  3,690 % INNER MONG.YILI I.G A YC1
  50,600 % übrige Positionen

Länder

  20,530 % China
  12,180 % Mexiko
  11,880 % Taiwan
  11,140 % Brasilien
  10,430 % Indien
  6,400 % Südkorea
  5,460 % Argentinien
  4,920 % Südafrika
  4,010 % Hong Kong
  2,870 % Vietnam
  1,830 % Luxemburg
  1,400 % Niederlande
  1,060 % Kasse
  0,970 % Japan
  0,370 % Polen
  4,550 % übrige Länder

Währungen

  12,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,880 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,230 % US Dollar
  11,140 % Brasilianische Real
  10,430 % Indische Rupie
  9,140 % Hongkong-Dollar
  6,400 % Südkoreanischer Won
  4,920 % Südafrikanischer Rand
  2,870 % Vietnamesischer New Dong
  1,400 % Euro
  0,970 % Japanische Yen
  0,370 % Polnischer Zloty
  5,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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