Vitruvius US Equity - B EUR ACC H Fonds
WKN: 798391 ISIN: LU0117771807
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | Y9V5 | ||
| ISIN | LU0117771807 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,84 | +20,5 % | +39,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 80,6 % | USA |
| 5,8 % | Kasse |
| 5,4 % | Taiwan |
| 4,1 % | Irland |
| 4,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 352,362 |
356,766 |
19.04.24 | 10:35 | 159 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
357,07
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
353,811
|
18.04.24 | 19:26 | 0 | 12 |
| Stuttgart |
352,50
|
19.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
355,822
|
19.04.24 | 10:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
352,64
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| München |
356,91
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Hamburg |
351,52
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
355,18
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vitruvius Sicav |
| Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vitruvius.lu |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| 45,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,330 % | Industrie | |
| 5,840 % | Barmittel | |
| 4,140 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,760 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 7,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,840 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 5,400 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,190 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 5,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,560 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 4,490 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 4,470 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 4,390 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
| 44,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,620 % | USA | |
| 5,840 % | Kasse | |
| 5,400 % | Taiwan | |
| 4,140 % | Irland | |
| 3,990 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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