DWS Concept Kaldemorgen - LC EUR ACC Fonds
WKN: DWSK00 ISIN: LU0599946893
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 14,21 Mrd. EUR | ||
| Symbol | HVJ9 | ||
| ISIN | LU0599946893 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,15 | +4,0 % | +16,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Barmittel |
| 3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | USA |
| 26,9 % | Deutschland |
| 9,6 % | Frankreich |
| 7,7 % | Irland |
| 5,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 165,09 |
169,877 |
19.04.24 | 22:59 | 7.751 |
| LT Baader Bank | 167,094 |
169,182 |
19.04.24 | 21:59 | 679 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,75
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
165,09
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 7.744 |
| gettex |
168,962
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
167,227
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Stuttgart |
168,34
|
18.04.24 | 17:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
167,37
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
167,52
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
167,53
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
167,768
|
19.04.24 | 10:18 | 306 | 2 |
| Frankfurt |
166,752
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
168,624
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
167,485
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
168,69
|
17.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
168,40
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 12,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,470 % | Barmittel | |
| 3,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,850 % | Versorger | |
| 2,490 % | Industrie | |
| 1,560 % | Rohstoffe | |
| 1,190 % | Immobilien | |
| 54,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,400 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 3,870 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
| 3,470 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 3,040 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,870 % | USA 15.07.2024 0,375 | |
| 2,860 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,730 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,560 % | US TREASURY 2027 | |
| 2,470 % | XTR P GOLD EUR 60 | |
| 68,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,940 % | USA | |
| 26,920 % | Deutschland | |
| 9,560 % | Frankreich | |
| 7,660 % | Irland | |
| 5,470 % | Kasse | |
| 2,640 % | Japan | |
| 2,470 % | Jersey | |
| 2,390 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Italien | |
| 1,440 % | Australien | |
| 1,040 % | Supranational | |
| 0,780 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,290 % | Spanien | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 7,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,230 % | Euro | |
| 31,930 % | US Dollar | |
| 2,720 % | Japanische Yen | |
| 2,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,650 % | Australische Dollar | |
| 0,920 % | Pfund Sterling | |
| 0,450 % | Norwegische Krone | |
| 0,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,360 % | Kanadische Dollar | |
| 12,960 % | übrige Währungen |
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