nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 80,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | FZ1D | ||
| ISIN | DE000A0YAEJ1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,79 | +12,6 % | +6,1 % | |||
| 5,38 | +4,3 % | -9,0 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Deutschland |
| 16,2 % | Frankreich |
| 10,1 % | Spanien |
| 9,8 % | Niederlande |
| 8,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 103,176 |
104,723 |
18.04.24 | 16:19 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,95
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
103,18
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
103,18
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
103,53
|
18.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
103,53
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 3 |
| Berlin |
103,07
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
103,81
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
104,265
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
103,41
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Größte Positionen
| 3,700 % | BANCO SANTANDER04/UND.FLR | |
| 3,330 % | NIBC BANK 06/UND. FLR | |
| 2,890 % | ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | |
| 2,740 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 2,710 % | UNICREDIT 20/UND.FLR | |
| 2,560 % | BELFIUS BK 18/UND FLR | |
| 2,330 % | LBBW AT1 19/UNBE. | |
| 2,250 % | CR.MUT.ARKEA 04/UND. FLR | |
| 2,250 % | VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR | |
| 2,160 % | SYDBANK 04/UND. FLR | |
| 73,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,420 % | Deutschland | |
| 16,170 % | Frankreich | |
| 10,070 % | Spanien | |
| 9,750 % | Niederlande | |
| 8,240 % | Österreich | |
| 8,070 % | Italien | |
| 5,470 % | Belgien | |
| 4,870 % | Großbritannien | |
| 3,960 % | Dänemark | |
| 2,040 % | USA | |
| 1,780 % | Finnland | |
| 1,750 % | Ungarn | |
| 1,310 % | Irland | |
| 0,890 % | Slowenien | |
| 0,800 % | Portugal | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Polen | |
| 0,530 % | Supranational | |
| 0,510 % | Elfenbeinküste | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,320 % | Lettland | |
| 0,290 % | Island | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 1,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,680 % | Euro | |
| 1,300 % | US Dollar | |
| 2,020 % | übrige Währungen |
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