Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 11,46 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZPJS | ||
ISIN | LU0113257694 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,76 | +8,6 % | -0,4 % | |||
5,58 | +5,6 % | +7,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,2 % | Niederlande |
13,4 % | Frankreich |
11,2 % | USA |
10,6 % | Großbritannien |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 20,8786 |
21,1916 |
01.06.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,6383
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Stuttgart |
22,51
|
18.04.24 | 15:45 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
22,526
|
18.04.24 | 15:16 | 0 | 9 |
Berlin |
20,70
|
19.05.23 | 15:44 | 0 | 5 |
Hamburg |
22,58
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
22,541
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Tradegate |
22,611
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
22,527
|
18.04.24 | 14:02 | 224 | 1 |
Anleihen FX |
22,528
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,010 % | EURO-BOBL JUN 24 | |
0,990 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,700 % | LVMH 23/33 MTN | |
0,690 % | BOOKING HLDG 24/36 | |
0,660 % | EQT 22/32 | |
0,640 % | INTESA SANP. 23/53 MTN | |
0,600 % | ABANCA 23/30 FLR MTN | |
0,600 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
0,590 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
0,590 % | HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN | |
92,930 % | übrige Positionen |
14,210 % | Niederlande | |
13,370 % | Frankreich | |
11,230 % | USA | |
10,600 % | Großbritannien | |
7,500 % | Deutschland | |
6,170 % | Luxemburg | |
5,860 % | Italien | |
4,460 % | Spanien | |
3,130 % | Schweiz | |
2,240 % | Rumänien | |
2,100 % | Irland | |
2,020 % | Belgien | |
1,840 % | Polen | |
1,800 % | Australien | |
1,800 % | Schweden | |
1,380 % | Ungarn | |
1,110 % | Dänemark | |
1,030 % | Mexiko | |
0,840 % | Tschechien | |
0,630 % | Österreich | |
0,630 % | Island | |
0,600 % | Norwegen | |
0,600 % | Slowenien | |
0,590 % | Jersey | |
0,420 % | Portugal | |
0,390 % | Kanada | |
0,340 % | Singapur | |
0,330 % | Estland | |
0,240 % | Kroatien | |
0,230 % | Finnland | |
0,230 % | Israel | |
0,200 % | Mauritius | |
0,180 % | Bermuda | |
1,700 % | übrige Länder |
99,550 % | Euro | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | US Dollar | |
0,170 % | übrige Währungen |