La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


16,1301 EUR
-0,30 % -0,0486
Börse
Stand 19.04.24 - 18:00:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 53,26 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,21 +9,0 % +6,8 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,9 % Global
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,0492
16,2109
19.04.24 18:00 132
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,21
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
16,113
19.04.24 17:47 0 36
Stuttgart
16,053
19.04.24 17:45 0 34
Berlin
16,11
19.04.24 17:45 0 18
Düsseldorf
16,058
19.04.24 17:45 0 11
München
16,20
19.04.24 13:43 0 3
Hamburg
15,98
19.04.24 08:11 0 1
Frankfurt
15,98
19.04.24 08:14 0 1
Tradegate
16,252
18.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
16,25
19.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
16,056
19.04.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

  10,100 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
  9,920 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  8,710 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
  8,530 % AME-MWSCNZAP EOA
  8,520 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
  8,170 % MUL-LYX.NASDAQ DLD
  5,300 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
  5,240 % UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO
  4,080 % UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
  3,500 % BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS
  27,930 % übrige Positionen

Länder

  98,870 % Global
  1,310 % Kasse
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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