Wertgrund WohnSelect D - D EUR DIS Fonds

WKN: A1CUAY ISIN: DE000A1CUAY0


112,52 EUR
+0,04 % +0,05
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien De..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.23   0,75 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol 9WGA
ISIN DE000A1CUAY0
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WERTGRUND Imm..
Auflagedatum 20.04.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,09 +1,3 % +18,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
82,5 % Wohnen
8,7 % Handel/Gastronomie
4,3 % Kfz-Stellplätze
3,4 % Büro/Praxis
1,1 % Sonstige
Nach Ländern
29,0 % Berlin
25,0 % Köln
13,0 % Dresden
9,0 % Wedel
8,0 % Bielefeld

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
95,776
98,917
28.03.24 22:59 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,52
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
97,00
28.03.24 21:56 467 56
LS Exchange
95,776
28.03.24 21:59 -- 21
Düsseldorf
97,00
28.03.24 21:45 0 16
Tradegate
97,50
28.03.24 22:26 229 2
Hamburg
97,00
28.03.24 08:10 0 1
München
97,00
28.03.24 08:14 0 1
Frankfurt
97,05
28.03.24 08:28 0 1
Quotrix
97,50
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
97,09
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieteinnahmen und Zinsen sowie ein langfristiger Ertrag eines breit gestreuten Immobilienvermögens angestrebt. Die Gesellschaft wird unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen hierzu für den Fonds mehr als 50% des Wertes des Fonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investieren. Der Fonds besteht derzeit ausschließlich aus in Deutschland belegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft beabsichtigt, überwiegend in Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren, wobei auch gewerbliche Nutzungen möglich sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann die Gesellschaft für den Fonds auch unbebaute Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 30 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, welche die von der Gesellschaft für den Fonds festgelegten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen, wobei der Grad der Erfüllung sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen, sozialen und sonstigen, dem Wohnkomfort dienenden Merkmale ermittelt. Die Gesellschaft investiert daneben fortlaufend mindestens 10 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds in Immobilien, die einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele im Sinne der Taxonomie-Verordnung leisten. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Mit vorstehender Anlagestrategie ist dieser Fonds als ein Produkt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Immobilien als Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für den Fonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds aufnehmen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung 'Investmentgrade'1 verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name WohnSelect Kapitalverwa..
Anschrift Berliner Str. 138
10715 Berlin , DE
Internet www.wohnselect.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  82,500 % Wohnen
  8,700 % Handel/Gastronomie
  4,300 % Kfz-Stellplätze
  3,400 % Büro/Praxis
  1,100 % Sonstige
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  29,000 % Berlin
  25,000 % Köln
  13,000 % Dresden
  9,000 % Wedel
  8,000 % Bielefeld
  7,000 % Bad Homburg
  5,000 % München
  2,000 % Hamburg
  2,000 % Aachen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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