La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


16,646 EUR
-0,05 % -0,008
Börse
Stand 28.03.24 - 19:45:39 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 55,11 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,97 +13,8 % +13,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,7 % Global
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,6431
16,8024
28.03.24 20:32 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,66
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
16,759
28.03.24 20:32 0 47
Stuttgart
16,67
28.03.24 20:15 0 45
Berlin
16,73
28.03.24 20:14 0 22
Düsseldorf
16,646
28.03.24 19:45 0 13
München
16,67
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
16,65
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
16,664
28.03.24 08:28 0 1
Tradegate
16,779
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
16,775
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
16,675
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

  9,800 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
  9,770 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  8,480 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
  8,410 % MUL-LYX.NASDAQ DLD
  8,400 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
  8,400 % AME-MWSCNZAP EOA
  5,400 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
  5,400 % UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO
  3,990 % UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
  3,490 % BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS
  28,460 % übrige Positionen

Länder

  98,700 % Global
  1,310 % Kasse
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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