Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 22,45 Mio. EUR | ||
Symbol | DI45 | ||
ISIN | LU0093746393 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,39 | +10,3 % | +27,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 208,248 |
210,848 |
25.04.24 | 20:00 | 51 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
209,03
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
208,443
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
208,582
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
208,40
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
208,40
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
207,99
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
207,775
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
210,156
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
208,785
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit überwiegend in gruppeneigene Fonds der Verwaltungsgesellschaft (inkl. Exchange Traded Funds). Der Fonds kann darüber hinaus auch in Fonds mit alternativen Investments (z.B. Fonds auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktienfonds, Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds, Exchange Traded Fonds oder in Fonds auf Finanzindizes investiert sein. Bei der Entscheidung, in welche Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,900 % | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF.. | |
9,700 % | Xtrackers MSCI World Financials UCITS .. | |
9,300 % | DWS Invest II Global Equity High Convi.. | |
9,200 % | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | |
8,800 % | Xtrackers Artific.Intel. & Big Data UC.. | |
8,700 % | DWS US Growth | |
8,700 % | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS.. | |
8,500 % | DWS Qi Eurozone Equity FD | |
6,100 % | DWS Invest CROCI Japan ICH | |
5,100 % | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ET.. | |
16,000 % | übrige Positionen |
99,200 % | Global | |
0,800 % | Kasse |
99,800 % | Euro | |
0,200 % | übrige Währungen |