hausInvest - EUR DIS Fonds

WKN: 980701 ISIN: DE0009807016


43,89 EUR
+0,05 % +0,02
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
03.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,15 EUR)
Fondsvolumen 17,10 Mrd. EUR
Symbol H5AB
ISIN DE0009807016
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Mario Schüttauf
Auflagedatum 07.04.72
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,48 +2,3 % +12,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,5 % Office
13,8 % Retail
9,2 % Daily Essentials
6,9 % Wohnen
6,2 % Mobility
Nach Ländern
46,0 % Deutschland
17,6 % Asien/Pazifik
13,6 % Sonstiges Europa
11,0 % Großbritannien
6,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
38,356
39,392
28.03.24 22:59 142
LT Baader Bank
38,80
39,10
28.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,89
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
38,356
28.03.24 21:59 -- 141
Stuttgart
38,83
28.03.24 21:56 6.105 83
gettex
38,80
28.03.24 21:47 993 59
Tradegate
38,821
28.03.24 22:25 5.866 25
Düsseldorf
38,69
28.03.24 21:46 461 15
München
38,90
28.03.24 16:31 294 10
Frankfurt
38,765
28.03.24 15:25 1.782 9
Berlin
38,80
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
38,70
28.03.24 14:05 95 3
Quotrix
38,69
28.03.24 15:36 117 2
Anleihen FX
38,86
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Produkts ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Dabei obliegt der Gesellschaft eine diskretionäre Anlagewahl. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert das Produkt in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Anteil der Immobilien an wirtschaftsstarken außereuropäischen Standorten soll 40 % des Wertes des Produkts nicht übersteigen. Nähere Angaben enthält der Abschnitt 'Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik' des Verkaufsprospekts. Im Rahmen seiner Anlagetätigkeit fördert das Produkt auf der Grundlage der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) die sogenannten ESG-Faktoren 'Umwelt, Soziales und Unternehmensführung' und ist dabei insbesondere bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zu dem von der Europäischen Union definierten Umweltziel des Klimaschutzes zu leisten. Das Produkt hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, zur Reduzierung von CO2-Emissionen beizutragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Commerz Real Investment..
Anschrift Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden , DE
Internet www.hausinvest.de
Verwahrstelle BNP Paribas S. A.

Bestandteile

  41,500 % Office
  13,800 % Retail
  9,200 % Daily Essentials
  6,900 % Wohnen
  6,200 % Mobility
  5,400 % Health & Medical Services
  4,300 % Mixed Hotels
  3,500 % Logistik / Sonstiges
  2,400 % Leisure Hotels
  2,300 % Gastronomie
  2,000 % Business Hotels
  1,500 % Kultur & Entertainment
  0,700 % Office - Coworking
  0,400 % Long Stay Hotels

Länder

  46,000 % Deutschland
  17,600 % Asien/Pazifik
  13,600 % Sonstiges Europa
  11,000 % Großbritannien
  6,900 % Frankreich
  4,900 % Benelux
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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