Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
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Fondsvolumen | 591,18 Mio. EUR | ||
Symbol | OG7B | ||
ISIN | DE0009774794 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,73 | +15,3 % | +23,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,3 % | IT |
12,5 % | Industrie |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
38,8 % | Vereinigte Staaten |
22,4 % | Global |
7,2 % | Japan |
7,1 % | Frankreich |
6,9 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 134,496 |
136,872 |
25.04.24 | 14:01 | 602 |
LT Baader Bank | 135,004 |
136,057 |
25.04.24 | 14:01 | 251 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,55
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
134,496
|
25.04.24 | 14:01 | -- | 602 |
gettex |
135,50
|
25.04.24 | 13:47 | 0 | 20 |
Stuttgart |
134,99
|
25.04.24 | 13:46 | 0 | 18 |
Frankfurt |
134,858
|
25.04.24 | 13:38 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
134,997
|
25.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
134,93
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
Hamburg |
135,20
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
135,17
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
135,74
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
135,307
|
25.04.24 | 11:36 | 47 | 1 |
Quotrix |
135,42
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
135,05
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51 % in Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr Asset Management GmbH entwickelt wurde. Unterstützt durch das Computermodell 'CHICCO', werden so Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash- Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
16,500 % | Finanzdienstleistungen | |
13,300 % | IT | |
12,500 % | Industrie | |
11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,100 % | Energie | |
9,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
9,200 % | Branchenmix | |
9,000 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,500 % | Basiskonsumgüter | |
1,500 % | nicht klassifiziert | |
0,800 % | Telekommunikationsdienste | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
0,800 % | Verint Systems Inc. Reg.Shares | |
0,700 % | Salesforce Inc. Reg.Shares | |
0,700 % | Builders Firstsource Inc. Reg.Shares | |
0,700 % | Commercial Metals Co. Reg.Shares | |
0,700 % | Boise Cascade Co. Reg.Shares | |
0,700 % | Valero Energy Corp. Reg.Shares | |
0,700 % | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | |
0,700 % | Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares | |
94,300 % | übrige Positionen |
38,800 % | Vereinigte Staaten | |
22,400 % | Global | |
7,200 % | Japan | |
7,100 % | Frankreich | |
6,900 % | Vereinigtes Königreich | |
4,400 % | Italien | |
3,000 % | Deutschland | |
2,900 % | Australien | |
2,800 % | China | |
2,400 % | Dänemark | |
2,100 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |