Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK82 | ||
ISIN | DE0009771824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,39 | +4,6 % | +1,7 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Banken |
11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Versorger |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
14,0 % | Vereinigte Staaten |
10,7 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
6,9 % | Italien |
6,9 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 63,4965 |
63,6225 |
23.04.24 | 14:32 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
63,56
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
63,622
|
23.04.24 | 14:32 | 0 | 23 |
Stuttgart |
63,495
|
23.04.24 | 14:15 | 0 | 19 |
Frankfurt |
63,497
|
23.04.24 | 13:43 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
63,496
|
23.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
63,51
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
München |
63,54
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Hamburg |
63,32
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
63,56
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
63,555
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
63,49
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index (EMU1), 50% Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre verwendet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
32,200 % | Banken | |
11,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,900 % | Versorger | |
8,100 % | Finanzdienstleistungen | |
6,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,600 % | Pfandbriefe | |
4,900 % | N/A | |
4,100 % | Telekommunikation | |
2,600 % | Automobil | |
2,500 % | Besicherte Renten | |
13,200 % | übrige Bestandteile |
1,700 % | CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25.. | |
1,700 % | Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/.. | |
1,200 % | AstraZeneca PLC MTN 23/27 2,9 | |
1,200 % | Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/2.. | |
1,200 % | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 2.. | |
1,100 % | VISA Inc. Notes 22/26 2,3 | |
1,100 % | EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26 .. | |
1,100 % | L'Oréal S.A. MTN 23/28 4,2 | |
89,700 % | übrige Positionen |
14,000 % | Vereinigte Staaten | |
10,700 % | Frankreich | |
8,300 % | Deutschland | |
6,900 % | Italien | |
6,900 % | Vereinigtes Königreich | |
6,000 % | Australien | |
5,600 % | Spanien | |
4,900 % | Japan | |
4,400 % | Belgien | |
4,400 % | Irland | |
27,900 % | übrige Länder |